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江苏有线：净现金流同比大幅下降
江苏有线2023年三季报解读
江苏省广电有线信息网络股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“江苏省人民政府”。公司的主营业务是广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，主要产品有有线电视服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入54.04亿元，同比基本持平。扣非净利润-1.62亿元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，江苏有线净利润为3.18亿元，去年同期为3.15亿元，同比基本持平。净现金流为1.32亿元，去年同期为7.73亿元，同比大幅下降82.86%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-9.16亿元，去年同期为-13.27亿元，同比大幅增长31.00%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1.43亿元，同比大幅下降88.14%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为40.28亿元，同比小幅下降7.46%；
但是取得借款收到的现金本期为43.65亿元，同比下降24.42%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为25.74亿元，同比大幅下降34.34%；
但是投资支付的现金本期为24.25亿元，同比大幅下降41.53%。
PART 2
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发行3亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 46.57亿元 | 32.86% | -5.54% |
| 应付账款 | 26.64亿元 | 18.80% | 4.62% |
| 其他流动负债 | 20.12亿元 | 14.20% | 0.05% |
| 应付职工薪酬 | 11.47亿元 | 8.09% | 2.86% |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.65亿元 | 7.52% | 1557.32% |
注：2023年3月13日发行3亿元的债券，于2026年3月14日到期，利率为3.2%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.83 | 0.93 |
| 速动比率 | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.73 | 0.81 |
| 现金比率(%) | 0.38 | 0.48 | 0.46 | 0.31 | 0.61 |
| 资产负债率(%) | 38.10 | 38.45 | 34.82 | 31.96 | 29.46 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 20.50 | 42.87 | 67.35 | 36.90 | 33.71 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.59 | 1.03 | 3.00 | 1.88 | 13.53 |
| 货币资金/短期债务 | 2.98 | 5.22 | 12.73 | 3.93 | 51.10 |
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