天源迪科：净利润连续4年下降
天源迪科2023年三季报解读
深圳天源迪科信息技术股份有限公司于2010年上市。公司主要提供产业云和大数据综合解决方案，数据及智能运营服务。主要产品有应用软件及服务、运营业务、系统集成工程、网络产品销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入40.20亿元，同比小幅增长14.41%。扣非净利润2,175.79万元，同比基本持平。净利润6,357.07万元，同比小幅下降10.25%。
净利润连续4年下降
1、营业总收入同比小幅增加14.41%，净利润同比小幅降低10.25%
2023年三季度，天源迪科营业总收入为40.20亿元，去年同期为35.14亿元，同比小幅增长14.41%，净利润为6,357.07万元，去年同期为7,083.43万元，同比小幅下降10.25%。
尽管信用减值损失本期为2,346.27万元，同比大幅增长20.76倍，然而（1）主营业务利润本期为1,669.57万元，同比大幅下降59.61%；（2）其他收益本期为3,899.10万元，同比下降19.51%，导致净利润同比小幅下降。
净利润从2014年三季度到2020年三季度呈现上升趋势，从737.12万元增长到1.38亿元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.38亿元下降到6,357.07万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 40.20亿元 | 35.14亿元 | 14.41% |
| 营业成本 | 35.47亿元 | 30.07亿元 | 17.96% |
| 销售费用 | 1.03亿元 | 9,793.81万元 | 4.70% |
| 管理费用 | 1.18亿元 | 1.06亿元 | 11.41% |
| 财务费用 | 4,714.20万元 | 5,284.55万元 | -10.79% |
| 研发费用 | 1.78亿元 | 1.98亿元 | -10.50% |
| 所得税费用 | 1,172.32万元 | 1,507.91万元 | -22.26% |
非主营业务中其他收益本期为3,899.10万元，占利润总额51.79%，同比下降19.51%。信用减值损失本期为2,346.27万元，占利润总额31.16%，同比大幅增长20.76倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -340.31万元 | -4.52% | 24.44% |
| 资产减值损失 | 6.84万元 | 0.09% | 124.66% |
| 营业外收入 | 5.43万元 | 0.07% | -77.37% |
| 营业外支出 | 31.95万元 | 0.42% | -22.26% |
| 其他收益 | 3,899.10万元 | 51.79% | -19.51% |
| 信用减值损失 | 2,346.27万元 | 31.16% | 2076.33% |
| 资产处置收益 | -25.55万元 | -0.34% | -3397.70% |
净现金流同比增长
2023年三季度，天源迪科净利润为6,357.07万元，去年同期为7,083.43万元，同比小幅下降10.25%。净现金流为-7,798.17万元，去年同期为-1.05亿元，较去年同期增长25.59%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-9.21亿元，去年同期为-5.81亿元，同比大幅下降58.43%，但是经营活动产生的现金流净额本期为9.97亿元，同比大幅增长66.08%，推动净现金流同比增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为10.16亿元，同比下降24.95%。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为4,572.00万元，同比增长4,572.00万元。
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