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碧湾信息
贵广网络：净利润连续4年下降
贵广网络2023年三季报解读
贵州省广播电视信息网络股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“中共贵州省委宣传部”。公司主要从事广播电视网络的建设运营,主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输、终端销售等,业务区域覆盖贵州省全境。
2023年三季度，公司实现营业总收入16.81亿元，同比小幅下降7.04%。扣非净利润-5.13亿元，较去年同期亏损增大。净利润-4.72亿元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为2.50亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润连续4年下降
2023年三季度，贵广网络营业总收入为16.81亿元，去年同期为18.08亿元，同比小幅下降7.04%，净利润为-4.72亿元，去年同期为-2.77亿元，较去年同期亏损增大。
本期信用减值损失-1.55亿元，去年同期为3,445.36万元，同比大幅下降5.50倍，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2016年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从4.18亿元下降到-4.72亿元。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，贵广网络净利润为-4.72亿元，去年同期为-2.77亿元，较去年同期亏损增大。净现金流为1.74亿元，去年同期为-9.64亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为8.98亿元，去年同期为-3.03亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为14.85亿元，同比大幅增长124.98%；
但是收到其他与筹资活动有关的现金本期为20.05亿元，同比大幅增长18.85倍。
PART 3
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发行16亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 38.29亿元 | 29.62% | -1.04% |
| 应付账款 | 27.22亿元 | 21.06% | 7.99% |
| 长期借款 | 17.94亿元 | 13.88% | 6.12% |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.71亿元 | 10.61% | 144.28% |
| 其他应付款 | 8.40亿元 | 6.50% | 115.16% |
注：2019年3月4日发行16亿元的债券，于2025年3月5日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.83 | 0.90 |
| 速动比率 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.80 | 0.86 |
| 现金比率(%) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.25 |
| 资产负债率(%) | 70.03 | 68.40 | 75.00 | 70.27 | 66.15 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.93 | 6.46 | 13.04 | 5.12 | 3.73 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.09 | 0.03 |
| 货币资金/短期债务 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.36 | 0.77 |
货币资金/短期债务为0.07，去年同期为0.11，同比大幅下降-36.36%；现金比率为0.04，去年同期为0.06，同比大幅下降-33.33%。
PART 4
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同业比较情况
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