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广立微：净现金流由正转负
广立微2023年三季报解读
杭州广立微电子股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务是提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案。公司主要产品有软件工具授权、软件技术开发、测试机及配件、测试服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.56亿元，同比大幅增长45.16%。扣非净利润4,278.03万元，同比大幅增长68.68%。净利润5,103.67万元，同比大幅增长50.64%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.24亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.56亿元 | 1.76亿元 | 45.16% |
| 营业成本 | 1.01亿元 | 6,059.99万元 | 66.89% |
| 销售费用 | 2,341.28万元 | 2,135.23万元 | 9.65% |
| 管理费用 | 2,335.84万元 | 1,856.31万元 | 25.83% |
| 财务费用 | -5,955.35万元 | -1,805.86万元 | -229.78% |
| 研发费用 | 1.46亿元 | 7,830.73万元 | 86.54% |
| 所得税费用 | -1,031.46万元 | -181.44万元 | -468.50% |
2023年三季度主营业务利润为1,946.33万元，去年同期为1,385.23万元，同比大幅增长40.51%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.56亿元 | 45.16% | 研发费用 | 1.46亿元 | 86.54% |
| 财务费用 | -5,955.35万元 | -229.78% | 毛利率 | 60.50% | -5.14% |
非主营业务中其他收益本期为2,163.16万元，占利润总额53.12%，同比增长17.12%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -20.89万元 | -0.51% | - |
| 营业外收入 | 129.48元 | - | -98.09% |
| 营业外支出 | 48.89万元 | 1.20% | 26.06% |
| 其他收益 | 2,163.16万元 | 53.12% | 17.12% |
| 信用减值损失 | 5.34万元 | 0.13% | -30.45% |
| 资产处置收益 | 27.15万元 | 0.67% | 272.32% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，广立微净利润为5,103.67万元，去年同期为3,388.11万元，同比大幅增长50.64%。净现金流为-4.17亿元，去年同期为25.96亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-7,876.70万元，去年同期为26.89亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为6,000.00万元，同比增长6,000.00万元；
但是（1）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为8,108.57万元，同比增长8,108.57万元；（2）偿还债务支付的现金本期为5,000.00万元，同比增长5,000.00万元。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于同行业
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