中触媒:净利润近3年整体呈现下降趋势
中触媒2023年三季报解读
中触媒新材料股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“李进”。公司的主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务。公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。
2023年三季度,公司实现营业总收入3.64亿元,同比小幅下降10.79%。扣非净利润3,807.47万元,同比大幅下降46.44%。净利润4,327.78万元,同比大幅下降49.91%。本期经营活动产生的现金流净额为7,113.06万元,营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅降低10.79%,净利润同比大幅降低49.91%
2023年三季度,中触媒营业总收入为3.64亿元,去年同期为4.08亿元,同比小幅下降10.79%,净利润为4,327.78万元,去年同期为8,640.47万元,同比大幅下降49.91%。
本期主营业务利润4,413.41万元,同比大幅下降46.34%;本期营业外利润-253.07万元,去年同期为1,086.72万元,由盈转亏,是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现上升趋势,从5,294.09万元增长到1.16亿元,而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态,从1.16亿元下降到4,327.78万元。
2、主营业务利润同比大幅下降46.34%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3.64亿元 | 4.08亿元 | -10.79% |
营业成本 | 2.24亿元 | 2.40亿元 | -6.46% |
销售费用 | 641.93万元 | 1,095.92万元 | -41.43% |
管理费用 | 5,150.01万元 | 4,108.81万元 | 25.34% |
财务费用 | -556.38万元 | -501.35万元 | -10.98% |
研发费用 | 3,830.44万元 | 3,610.01万元 | 6.11% |
所得税费用 | 681.37万元 | 819.73万元 | -16.88% |
2023年三季度主营业务利润为4,413.41万元,去年同期为8,224.66万元,同比大幅下降46.34%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为3.64亿元,同比小幅下降10.79%;(2)管理费用本期为5,150.01万元,同比增长25.34%;(3)毛利率本期为38.39%,同比小幅下降2.85%。
净现金流由正转负
2023年三季度,中触媒净利润为4,327.78万元,去年同期为8,640.47万元,同比大幅下降49.91%。净现金流为-6.73亿元,去年同期为2.72亿元,由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-5.95亿元,去年同期为-12.15亿元,同比大幅增长51.01%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.49亿元,去年同期为15.19亿元,由正转负,导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是:
虽然偿还债务支付的现金本期为8,410.00万元,同比大幅下降65.80%;
但是取得借款收到的现金本期为100.00万元,同比大幅下降99.17%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.36亿元,同比大幅增长2.62倍;