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城市传媒：净现金流同比大幅增长
城市传媒2023年三季报解读
青岛城市传媒股份有限公司于2000年上市，实际控制人为“青岛市财政局”。公司主要业务一是图书,期刊等出版业务；二是图书发行业务，印刷物资,电子产品,教育装备销售，物流配送等业务；三是数字媒体,教育培训,研学旅行,文化定制服务和空间运营,影视,音视频,VR,AI等新媒体,新业态业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入19.52亿元，同比小幅增长8.74%。扣非净利润2.43亿元，同比基本持平。净利润2.55亿元，同比小幅增长4.86%。本期经营活动产生的现金流净额为3,504.87万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 19.52亿元 | 17.95亿元 | 8.74% |
| 营业成本 | 13.25亿元 | 12.04亿元 | 10.03% |
| 销售费用 | 2.16亿元 | 1.94亿元 | 11.64% |
| 管理费用 | 1.50亿元 | 1.48亿元 | 1.05% |
| 财务费用 | -767.65万元 | -691.91万元 | -10.95% |
| 研发费用 | 295.76万元 | 127.83万元 | 131.38% |
| 所得税费用 | 384.63万元 | 224.15万元 | 71.59% |
2023年三季度主营业务利润为2.55亿元，去年同期为2.44亿元，同比小幅增长4.51%。
虽然毛利率本期为32.13%，同比下降0.79%，不过营业总收入本期为19.52亿元，同比小幅增长8.74%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，城市传媒净利润为2.55亿元，去年同期为2.43亿元，同比小幅增长4.86%。净现金流为-1.09亿元，去年同期为-2.22亿元，较去年同期大幅增长50.78%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为3,504.87万元，同比大幅下降60.34%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.42亿元，去年同期为-2.96亿元，同比大幅增长51.97%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是支付其他与筹资活动有关的现金本期为950.94万元，同比大幅下降93.83%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年前三季度城市传媒的资产负债率为25.52%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为37.19%，而城市传媒的25.52%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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