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思特奇:净现金流较去年同期大幅下降
思特奇2023年三季报解读
北京思特奇信息技术股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“吴飞舟”。公司的主营业务是为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务。
2023年三季度,公司实现营业总收入4.01亿元,同比小幅下降7.18%。扣非净利润-7,087.73万元,较去年同期亏损增大。净利润-6,805.28万元,较去年同期亏损增大。
PART 1
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主营业务利润亏损增大
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.01亿元 | 4.32亿元 | -7.18% |
营业成本 | 2.68亿元 | 2.79亿元 | -3.77% |
销售费用 | 7,711.28万元 | 6,349.27万元 | 21.45% |
管理费用 | 4,764.84万元 | 4,892.01万元 | -2.60% |
财务费用 | 2,104.51万元 | 2,177.59万元 | -3.36% |
研发费用 | 4,696.06万元 | 6,410.00万元 | -26.74% |
所得税费用 | 262.85万元 | -51.74万元 | 608.03% |
2023年三季度主营业务利润为-6,448.27万元,去年同期为-4,932.42万元,较去年同期亏损增大。
虽然研发费用本期为4,696.06万元,同比下降26.74%,不过(1)营业总收入本期为4.01亿元,同比小幅下降7.18%;(2)销售费用本期为7,711.28万元,同比增长21.45%,导致主营业务利润亏损增大。
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润亏损持续增大,净现金流同比大幅降低168.07%
2023年三季度,思特奇净利润为-6,805.28万元,去年同期为-6,149.77万元,较去年同期亏损增大。净现金流为-2.68亿元,去年同期为-9,986.71万元,较去年同期大幅下降168.07%。
净现金流同比大幅下降是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-1.08亿元,去年同期为2,941.02万元,由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是偿还债务支付的现金本期为5.26亿元,同比大幅增长48.90%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-6,194.56万元,经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
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