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思特奇:净现金流较去年同期大幅下降

思特奇2023年三季报解读

北京思特奇信息技术股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“吴飞舟”。公司的主营业务是为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务。

2023年三季度,公司实现营业总收入4.01亿元,同比小幅下降7.18%。扣非净利润-7,087.73万元,较去年同期亏损增大。净利润-6,805.28万元,较去年同期亏损增大。

PART 1
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主营业务利润亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.01亿元 4.32亿元 -7.18%
营业成本 2.68亿元 2.79亿元 -3.77%
销售费用 7,711.28万元 6,349.27万元 21.45%
管理费用 4,764.84万元 4,892.01万元 -2.60%
财务费用 2,104.51万元 2,177.59万元 -3.36%
研发费用 4,696.06万元 6,410.00万元 -26.74%
所得税费用 262.85万元 -51.74万元 608.03%

2023年三季度主营业务利润为-6,448.27万元,去年同期为-4,932.42万元,较去年同期亏损增大。

虽然研发费用本期为4,696.06万元,同比下降26.74%,不过(1)营业总收入本期为4.01亿元,同比小幅下降7.18%;(2)销售费用本期为7,711.28万元,同比增长21.45%,导致主营业务利润亏损增大。

PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降

1、净利润亏损持续增大,净现金流同比大幅降低168.07%

2023年三季度,思特奇净利润为-6,805.28万元,去年同期为-6,149.77万元,较去年同期亏损增大。净现金流为-2.68亿元,去年同期为-9,986.71万元,较去年同期大幅下降168.07%。

净现金流同比大幅下降是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-1.08亿元,去年同期为2,941.02万元,由正转负。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是偿还债务支付的现金本期为5.26亿元,同比大幅增长48.90%。

2、经营活动现金流净额连续3年为负

2023年三季度经营活动现金流净额为-6,194.56万元,经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。

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