分析报告

净利润同比亏损减小但经营活动现金流净额由负转正

天智航2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入1.34亿元，同比大幅增长58.63%。扣非净利润-1.17亿元，较去年同期亏损增大。净利润-7,699.22万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-1.54亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1

碧湾App

2023年三季度主营业务利润为-1.48亿元，去年同期为-1.22亿元，较去年同期亏损增大。

主营业务利润亏损增大原因是：

主营业务利润下降项目	本期值	同比增减	主营业务利润增长项目	本期值	同比增减
销售费用	9,597.81万元	86.75%	营业总收入	1.34亿元	58.63%
			毛利率	68.82%	0.68%

非主营业务中投资收益本期为4,578.05万元，占利润总额46.17%，同比大幅增长38.29倍。

2023年三季度，天智航营业总收入为1.34亿元，去年同期为8,426.50万元，同比大幅增长58.63%，净利润为-7,699.22万元，去年同期为-8,775.80万元，较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小原因是：

净利润增长项目	本期值	同比增减	净利润下降项目	本期值	同比增减
投资收益	4,578.05万元	3828.89%	主营业务利润	-1.48亿元	-21.39%
			其他收益	617.34万元	-70.67%

净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现下降趋势，从-5,347.30万元下降到-8,775.80万元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从-8,775.80万元增长到-7,699.22万元。

PART 2

碧湾App

2023年三季度，天智航净利润为-7,699.22万元，去年同期为-8,775.80万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为1.67亿元，去年同期为-1.22亿元，由负转正。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.86亿元，去年同期为47.93万元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为5.08亿元，同比大幅增长69.32倍，推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：

1、吸收投资所收到的现金本期为3.64亿元，同比增长3.64亿元。

2、取得借款收到的现金本期为1.68亿元，同比大幅增长5.74倍。

投资活动现金流净额由正转负的原因是：

虽然投资支付的现金本期为3,818.68万元，同比大幅下降80.35%；

但是（1）收回投资收到的现金本期为4,723.42万元，同比大幅下降79.10%；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.98亿元，同比大幅增长3.18倍。

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