分析报告

净现金流由正转负

中广天择2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入1.56亿元，同比下降17.26%。扣非净利润-1,767.66万元，较去年同期亏损增大。净利润-382.65万元，由盈转亏。

PART 1

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2023年三季度，中广天择净现金流为-4,433.17万元，去年同期为9,989.46万元，由正转负。

净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-3,470.40万元，去年同期为5,231.71万元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-372.79万元，去年同期为6,359.34万元，由正转负。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是：

1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2,748.29万元，同比增长20.03%。

2、偿还债务支付的现金本期为680.00万元，同比大幅增长112.50%。

2023年三季度净现金流-4,433.17万元，净现金流为负。

净现金流本期为负的原因是：

净现金流为负项目	本期值	同比增减
筹资活动产生的现金流净额	-3,470.40万元	-166.33%
投资活动产生的现金流净额	-589.99万元	63.16%

PART 2

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