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唐德影视：经营活动现金流净额连续10年为负
唐德影视2023年三季报解读
浙江唐德影视股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“浙江广播电视集团”。公司主要从事电视剧、网络剧的投资、制作、发行和衍生业务；电影的投资、制作、发行和衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影视广告制作及相关服务业务；影视剧后期制作服务等业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.28亿元，同比大幅增长91.03%。扣非净利润166.23万元，扭亏为盈。净利润6.59万元，扭亏为盈。
PART 1
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主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.28亿元 | 1.19亿元 | 91.03% |
| 营业成本 | 1.05亿元 | 8,615.74万元 | 21.54% |
| 销售费用 | 836.75万元 | 482.65万元 | 73.37% |
| 管理费用 | 3,158.27万元 | 3,099.90万元 | 1.88% |
| 财务费用 | 4,571.77万元 | 4,855.44万元 | -5.84% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 33.43万元 | 58.25万元 | -42.62% |
2023年三季度主营业务利润为3,724.79万元，去年同期为-5,139.52万元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于营业总收入本期为2.28亿元，同比大幅增长91.03%。
非主营业务中信用减值损失本期为-3,535.27万元，占利润总额88.36倍，同比大幅下降43.02%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 16.99万元 | 42.47% | 148.51% |
| 资产减值损失 | -237.32万元 | -593.11% | 52.07% |
| 营业外收入 | 4,064.91元 | 1.02% | -99.83% |
| 营业外支出 | 27.72万元 | 69.27% | 51587.42% |
| 其他收益 | 98.12万元 | 245.24% | -48.72% |
| 信用减值损失 | -3,535.27万元 | -8835.58% | -43.02% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润扭亏为盈，净现金流同比大幅增加111.77%
2023年三季度，唐德影视净利润为6.59万元，去年同期为-7,775.96万元，扭亏为盈。净现金流为1,640.66万元，去年同期为-1.39亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-4,593.09万元，去年同期为-1.38亿元，同比大幅增长66.71%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为4,600.96万元，去年同期为-772.50万元，由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是收到其他与投资活动有关的现金本期为4,607.74万元，同比大幅增长192.80%。
2、经营活动现金流净额连续10年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-4,593.09万元，经营活动现金流净额为负。自2013年以来经营活动现金流净额连续10年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
2023年前三季度唐德影视的资产负债率为96.04%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为39.95%，唐德影视的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
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