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湖北广电：净现金流较去年同期大幅下降
湖北广电2023年三季报解读
湖北省广播电视信息网络股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“湖北广播电视台”。公司是一家主营有线电视运营的公司,经营全省有线数字电视产业的投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关设备的销售;经广电总局批准开办并可在当地落地的广播电视有线数字付费频道的传送。
2023年三季度，公司实现营业总收入14.70亿元，同比基本持平。扣非净利润-3.77亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-3.54亿元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，湖北广电净利润为-3.54亿元，去年同期为-3.67亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-3.78亿元，去年同期为-2.32亿元，较去年同期大幅下降62.97%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-2.55亿元，去年同期为-5.63亿元，同比大幅增长54.78%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-3.42亿元，去年同期为8,801.06万元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.65亿元，同比大幅下降35.65%。
PART 2
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发行17.3359亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 13.10亿元 | 23.99% | -0.80% |
| 应付账款 | 12.49亿元 | 22.87% | -10.33% |
| 短期借款 | 11.45亿元 | 20.95% | 27.24% |
| 长期借款 | 6.58亿元 | 12.05% | 72.69% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.67亿元 | 6.72% | 13.16% |
注：2018年6月28日发行17.3359亿元的债券，于2024年6月28日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | 0.84 | 0.67 |
| 速动比率 | 0.70 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.67 |
| 现金比率(%) | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.13 |
| 资产负债率(%) | 49.54 | 45.86 | 48.35 | 43.08 | 37.21 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.38 | 5.05 | 19.63 | 4.88 | 6.90 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.21 | 0.06 | -0.01 | 0.29 | 0.07 |
| 货币资金/短期债务 | 0.14 | 0.30 | 0.36 | 0.73 | 0.32 |
经营活动现金流净额/短期债务为-0.21，去年同期为0.06，同比大幅下降-450.00%；货币资金/短期债务为0.14，去年同期为0.30，同比大幅下降-53.33%。
PART 3
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