梦网科技:净现金流同比大幅下降
梦网科技2023年三季报解读
梦网云科技集团股份有限公司于2007年上市,实际控制人为“余文胜”。公司主营业务为移动互联网运营支撑业务。
2023年三季度,公司实现营业总收入33.30亿元,同比大幅增长34.19%。扣非净利润-3,544.52万元,较去年同期亏损增大。净利润514.24万元,同比大幅下降47.94%。
净利润连续3年下降
1、营业总收入同比大幅增加34.19%,净利润同比大幅降低47.94%
2023年三季度,梦网科技营业总收入为33.30亿元,去年同期为24.82亿元,同比大幅增长34.19%,净利润为514.24万元,去年同期为987.81万元,同比大幅下降47.94%。
净利润同比大幅下降原因是:
净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
其他收益 | 961.97万元 | -65.44% | 资产处置收益 | 974.36万元 | 13047.88% |
营业外利润 | -633.42万元 | -839.80% | 公允价值变动收益 | 147.28万元 | 117.82% |
主营业务利润 | -3,535.87万元 | -25.31% |
净利润从2017年三季度到2023年三季度呈现下降趋势,从2.17亿元下降到514.24万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 33.30亿元 | 24.82亿元 | 34.19% |
营业成本 | 30.48亿元 | 22.13亿元 | 37.74% |
销售费用 | 1.24亿元 | 1.21亿元 | 2.44% |
管理费用 | 7,915.49万元 | 6,672.80万元 | 18.62% |
财务费用 | 2,647.20万元 | 1,158.89万元 | 128.43% |
研发费用 | 8,272.31万元 | 9,572.42万元 | -13.58% |
所得税费用 | 250.01万元 | 541.16万元 | -53.80% |
非主营业务中信用减值损失本期为1,915.19万元,占利润总额2.51倍,同比下降1.27%。资产处置收益本期为974.36万元,占利润总额127.49%,同比大幅增长130.48倍。其他收益本期为961.97万元,占利润总额125.87%,同比大幅下降65.44%。投资收益本期为934.75万元,占利润总额122.31%,同比大幅增长148.64%。
非主营业务表
金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
投资收益 | 934.75万元 | 122.31% | 148.64% |
公允价值变动收益 | 147.28万元 | 19.27% | 117.82% |
营业外收入 | 62.10万元 | 8.13% | -62.54% |
营业外支出 | 695.52万元 | 91.01% | 767.63% |
其他收益 | 961.97万元 | 125.87% | -65.44% |
信用减值损失 | 1,915.19万元 | 250.60% | -1.27% |
资产处置收益 | 974.36万元 | 127.49% | 13047.88% |
净现金流同比大幅下降
2023年三季度,梦网科技净利润为514.24万元,去年同期为987.81万元,同比大幅下降47.94%。净现金流为3,269.46万元,去年同期为1.77亿元,同比大幅下降81.52%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为2.64亿元,去年同期为-3.79亿元,由负转正,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-5.16亿元,去年同期为4.51亿元,由正转负,导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是:
1、偿还债务支付的现金本期为17.52亿元,同比大幅增长75.44%。
2、取得借款收到的现金本期为13.33亿元,同比小幅下降10.62%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是:
1、支付的其他与投资活动有关的现金本期为1.20亿元,同比大幅下降76.20%。
2、收到其他与投资活动有关的现金本期为2.52亿元,同比大幅增长4.04倍。
3、收回投资收到的现金本期为1.22亿元,同比大幅增长73.67倍。
发行6亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
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短期借款 | 14.92亿元 | 60.79% | -6.75% |
应付账款 | 5.19亿元 | 21.16% | 106.22% |