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梦网科技:净现金流同比大幅下降

梦网科技2023年三季报解读

梦网云科技集团股份有限公司于2007年上市,实际控制人为“余文胜”。公司主营业务为移动互联网运营支撑业务。

2023年三季度,公司实现营业总收入33.30亿元,同比大幅增长34.19%。扣非净利润-3,544.52万元,较去年同期亏损增大。净利润514.24万元,同比大幅下降47.94%。

PART 1
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净利润连续3年下降

1、营业总收入同比大幅增加34.19%,净利润同比大幅降低47.94%

2023年三季度,梦网科技营业总收入为33.30亿元,去年同期为24.82亿元,同比大幅增长34.19%,净利润为514.24万元,去年同期为987.81万元,同比大幅下降47.94%。

净利润同比大幅下降原因是:


净利润下降项目 本期值 同比增减 净利润增长项目 本期值 同比增减
其他收益 961.97万元 -65.44% 资产处置收益 974.36万元 13047.88%
营业外利润 -633.42万元 -839.80% 公允价值变动收益 147.28万元 117.82%
主营业务利润 -3,535.87万元 -25.31%

净利润从2017年三季度到2023年三季度呈现下降趋势,从2.17亿元下降到514.24万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 33.30亿元 24.82亿元 34.19%
营业成本 30.48亿元 22.13亿元 37.74%
销售费用 1.24亿元 1.21亿元 2.44%
管理费用 7,915.49万元 6,672.80万元 18.62%
财务费用 2,647.20万元 1,158.89万元 128.43%
研发费用 8,272.31万元 9,572.42万元 -13.58%
所得税费用 250.01万元 541.16万元 -53.80%

非主营业务中信用减值损失本期为1,915.19万元,占利润总额2.51倍,同比下降1.27%。资产处置收益本期为974.36万元,占利润总额127.49%,同比大幅增长130.48倍。其他收益本期为961.97万元,占利润总额125.87%,同比大幅下降65.44%。投资收益本期为934.75万元,占利润总额122.31%,同比大幅增长148.64%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 934.75万元 122.31% 148.64%
公允价值变动收益 147.28万元 19.27% 117.82%
营业外收入 62.10万元 8.13% -62.54%
营业外支出 695.52万元 91.01% 767.63%
其他收益 961.97万元 125.87% -65.44%
信用减值损失 1,915.19万元 250.60% -1.27%
资产处置收益 974.36万元 127.49% 13047.88%

PART 2
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净现金流同比大幅下降

2023年三季度,梦网科技净利润为514.24万元,去年同期为987.81万元,同比大幅下降47.94%。净现金流为3,269.46万元,去年同期为1.77亿元,同比大幅下降81.52%。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为2.64亿元,去年同期为-3.79亿元,由负转正,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-5.16亿元,去年同期为4.51亿元,由正转负,导致净现金流同比大幅下降。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是:

1、偿还债务支付的现金本期为17.52亿元,同比大幅增长75.44%。

2、取得借款收到的现金本期为13.33亿元,同比小幅下降10.62%。

投资活动现金流净额由负转正的原因是:

1、支付的其他与投资活动有关的现金本期为1.20亿元,同比大幅下降76.20%。

2、收到其他与投资活动有关的现金本期为2.52亿元,同比大幅增长4.04倍。

3、收回投资收到的现金本期为1.22亿元,同比大幅增长73.67倍。

PART 3
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发行6亿元的债券

1、负债结构

负债结构表


科目名称 本期值 本期占比 变化率
短期借款 14.92亿元 60.79% -6.75%
应付账款 5.19亿元 21.16% 106.22%

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