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金山办公(688111)2023年中报解读：净现金流由正转负
北京金山办公软件股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“雷军”。公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司主要产品包括WPS Office办公软件、金山文档等办公能力产品矩阵以及金山数字办公平台解决方案。
根据金山办公2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收21.72亿元，同比增长21.25%。扣非净利润5.76亿元，同比大幅增长39.88%。金山办公2023年半年度净利润5.96亿元，业绩同比小幅增长12.59%。本期经营活动产生的现金流净额为5.96亿元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括国内个人办公服务订阅业务、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权业务三项，国内个人办公服务订阅业务占比57.65%，国内机构订阅及服务业务占比19.24%，国内机构授权业务占比16.63%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 国内个人办公服务订阅业务 | 12.52亿元 | 57.65% | - |
| 国内机构订阅及服务业务 | 4.18亿元 | 19.24% | - |
| 国内机构授权业务 | 3.61亿元 | 16.63% | - |
| 互联网广告推广服务及其他业务 | 1.41亿元 | 6.47% | - |
| 其他业务 | 37.19万元 | 0.01% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 20.98亿元 | 96.58% | - |
| 境外 | 7,400.76万元 | 3.41% | - |
| 其他业务 | 37.19万元 | 0.01% | - |
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.72亿元 | 17.92亿元 | 21.25% |
| 营业成本 | 3.03亿元 | 2.67亿元 | 13.45% |
| 销售费用 | 4.76亿元 | 3.56亿元 | 33.66% |
| 管理费用 | 2.08亿元 | 2.04亿元 | 1.71% |
| 财务费用 | -6,161.01万元 | -355.00万元 | -1635.52% |
| 研发费用 | 7.17亿元 | 6.44亿元 | 11.42% |
| 所得税费用 | 3,413.60万元 | 2,657.28万元 | 28.46% |
2023年半年度主营业务利润为5.16亿元，去年同期为3.09亿元，同比大幅增长67.36%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.72亿元 | 21.25% | 研发费用 | 7.17亿元 | 11.42% |
| 销售费用 | 4.76亿元 | 33.66% |
2023年半年度公司营收21.72亿元，同比增长21.25%。虽然营收在增长，但是财务费用却在下降。
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