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优刻得(688158)2023年中报解读：应收账款周转率持续下降，净利润连续3年增长
优刻得科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“季昕华”。公司主营业务是自主研发并提供以计算、存储、网络等企业必需的基础IT产品为主的云计算服务。公司主要产品或服务有公有云、私有云、混合云、数据可信流通平台安全屋。
根据优刻得2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收7.39亿元，同比下降29.31%。扣非净利润-1.95亿元，较去年同期亏损有所减小。优刻得2023年半年度净利润-1.90亿元，业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为4,493.04万元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括公有云和混合云两项，其中公有云占比50.89%，混合云占比31.99%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 公有云 | 3.76亿元 | 50.89% | - |
| 混合云 | 2.36亿元 | 31.99% | - |
| 边缘云 | 5,541.54万元 | 7.5% | - |
| 云通信 | 4,208.30万元 | 5.69% | - |
| 解决方案及其他 | 1,501.84万元 | 2.03% | - |
| 其他业务 | 1,406.92万元 | 1.9% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华北地区 | 2.77亿元 | 37.53% | - |
| 其他地区 | 1.45亿元 | 19.58% | - |
| 华东地区 | 1.28亿元 | 17.27% | - |
| 境外地区 | 1.19亿元 | 16.07% | - |
| 华南地区 | 7,057.45万元 | 9.55% | - |
PART 2
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比降低29.31%，净利润亏损有所减小
2023年半年度，优刻得营业总收入为7.39亿元，去年同期为10.46亿元，同比下降29.31%，净利润为-1.90亿元，去年同期为-2.66亿元，较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -1.83亿元 | 33.70% | 信用减值损失 | -3,180.98万元 | -304.35% |
| 资产处置收益 | -153.50万元 | -107.06% |
净利润从2019年半年度到2021年半年度呈现下降趋势，从778.44万元下降到-3.13亿元，而2021年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从-3.13亿元增长到-1.90亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.39亿元 | 10.46亿元 | -29.31% |
| 营业成本 | 6.68亿元 | 9.71亿元 | -31.18% |
| 销售费用 | 9,147.00万元 | 1.12亿元 | -17.97% |
| 管理费用 | 6,763.06万元 | 7,472.19万元 | -9.49% |
| 财务费用 | -1,692.58万元 | -537.12万元 | -215.12% |
| 研发费用 | 1.10亿元 | 1.69亿元 | -34.76% |
| 所得税费用 | 37.74万元 | 59.79万元 | -36.88% |
PART 3
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应收账款周转率持续下降
2023半年度，企业应收账款合计4.70亿元，占总资产的11.92%，相较于去年同期的4.90亿元基本不变。
1、应收账款周转率连续4年下降
本期，企业应收账款周转率为1.59。在2019年半年度到2023年半年度，企业应收账款周转率连续4年下降，平均回款时间从65天增加到了113天，回款周期大幅增长，应收账款的回款风险越来越大。
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