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君逸数码(301172)2023年中报解读:资产负债率同比下降,系统集成服务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

四川君逸数码科技股份有限公司于2023年上市。公司主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。主要产品和服务为城市治理服务、智慧民生。

根据君逸数码2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.07亿元,同比小幅增长6.68%。扣非净利润2,904.90万元,同比小幅增长6.83%。君逸数码2023年半年度净利润3,043.65万元,业绩同比小幅增长8.48%。本期经营活动产生的现金流净额为-5,880.53万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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系统集成服务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为软件与信息技术服务,2023年半年度系统集成服务为公司主营产品。

分行业 营业收入 占比 毛利率
软件与信息技术服务 2.07亿元 99.99% 35.30%
其他业务 2.87万元 0.01% -212.66%
分产品 营业收入 占比 毛利率
系统集成服务 2.06亿元 99.21% 35.06%
自研产品销售 89.22万元 0.43% -
运维服务 72.36万元 0.35% -
其他业务 2.87万元 0.01% -212.66%
研发和技术服务 -3,655.16元 0.0% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
四川省内 1.88亿元 90.73% 34.99%
四川省外 1,921.90万元 9.27% 38.01%

2、系统集成服务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2023年半年度公司营收2.07亿元,与去年同期的1.94亿元相比,小幅增长了6.68%,主要是因为系统集成服务本期营收2.06亿元,去年同期为1.89亿元,同比小幅增长了8.9%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
系统集成服务 2.06亿元 1.89亿元 8.9%
其他业务 164.07万元 547.14万元 -70.01%
合计 2.07亿元 1.94亿元 6.68%

3、系统集成服务毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

2023年半年度公司毛利率从去年同期的33.7%,同比小幅增长到了今年的35.27%,主要是因为系统集成服务本期毛利率35.06%,去年同期为34.3%,同比增长了2.22%。

PART 2
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主营业务利润同比增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.07亿元 1.94亿元 6.68%
营业成本 1.34亿元 1.29亿元 4.15%
销售费用 511.56万元 500.19万元 2.27%
管理费用 558.56万元 681.50万元 -18.04%
财务费用 -138.84万元 -115.94万元 -19.75%
研发费用 749.21万元 689.57万元 8.65%
所得税费用 410.15万元 577.64万元 -29.00%

2023年半年度主营业务利润为5,534.12万元,去年同期为4,710.06万元,同比增长17.50%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为2.07亿元,同比小幅增长6.68%;(2)毛利率本期为35.27%,同比小幅增长1.57%。

2023年半年度公司营收2.07亿元,同比小幅增长6.68%。虽然营收在增长,但是管理费用却在下降。

本期管理费用为558.56万元,同比下降18.04%。管理费用下降的原因是:

(1)中介服务费本期为13.47万元,去年同期为84.76万元,同比大幅下降了84.11%。

(2)办公及房租费本期为98.14万元,去年同期为124.34万元,同比下降了21.07%。

(3)折旧摊销费本期为5.10万元,去年同期为26.81万元,同比大幅下降了80.97%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 414.06万元 407.00万元
办公及房租费 98.14万元 124.34万元
中介服务费 13.47万元 84.76万元
折旧摊销费 5.10万元 26.81万元
其他 27.79万元 38.59万元
合计 558.56万元 681.50万元

非主营业务中信用减值损失本期为-2,032.93万元,占利润总额58.86%,同比大幅下降65.21%。

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