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康拓医疗(688314)2023年中报解读：净利润同比基本持平但经营活动现金流净额较去年同期大幅下降，存货周转率持续上升
西安康拓医疗技术股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“胡立人”。公司主营业务为三类植入医疗器械产品研发、生产、销售，公司主要产品包括用于神经外科植入的钛颅骨修补固定产品和PEEK颅骨修补固定产品，以及胸骨固定产品、神经脊柱产品、配套植入工具等其他产品。
根据康拓医疗2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.35亿元，同比增长17.10%。扣非净利润3,754.43万元，同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为3,238.01万元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括PEEK材料神经外科产品和钛材料神经外科产品两项，其中PEEK材料神经外科产品占比61.67%，钛材料神经外科产品占比27.92%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| PEEK材料神经外科产品 | 8,333.79万元 | 61.67% | - |
| 钛材料神经外科产品 | 3,773.25万元 | 27.92% | - |
| 其他产品 | 911.76万元 | 6.75% | - |
| 其他业务 | 493.87万元 | 3.65% | 73.08% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 1.21亿元 | 89.56% | - |
| 境外 | 1,410.97万元 | 10.44% | - |
PART 2
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净利润同比基本持平但经营活动现金流净额较去年同期大幅下降
2023年半年度，康拓医疗营业总收入为1.35亿元，去年同期为1.15亿元，同比增长17.10%，净利润为3,857.74万元，去年同期为3,822.83万元，同比基本持平。
尽管投资收益本期为13.25万元，同比大幅下降91.05%，然而（1）资产处置收益本期为-3.54万元，去年同期为-243.80万元，同比大幅增长98.55%；（2）主营业务利润本期为4,801.05万元，同比基本持平；（3）其他收益本期为96.31万元，同比大幅增长2.50倍，推动净利润同比基本持平。
净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现上升趋势，从2,277.53万元增长到3,822.83万元，而2022年半年度到2023年半年度呈现持平状态，从3,822.83万元增长到3,857.74万元。
PART 3
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年半年度，康拓医疗净利润为3,857.74万元，去年同期为3,822.83万元，同比基本持平。净现金流为-1.55亿元，去年同期为-1.15亿元，较去年同期大幅下降35.10%。
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