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天德钰(688252)2023年中报解读：主营业务利润同比大幅下降
深圳天德钰科技股份有限公司于2022年上市。公司主营业务为移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售。
根据天德钰2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收5.02亿元，同比下降22.57%。扣非净利润4,223.48万元，同比大幅下降70.76%。天德钰2023年半年度净利润4,662.91万元，业绩同比大幅下降67.89%。本期经营活动产生的现金流净额为1.72亿元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务构成
2023年半年度销售商品收入为公司主营产品。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 销售商品收入 | 5.01亿元 | 99.65% | 21.09% |
| 其他业务 | 176.10万元 | 0.35% | 17.90% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境外收入 | 4.10亿元 | 81.57% | - |
| 中国大陆收入 | 9,260.20万元 | 18.43% | - |
前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的66.80%，相较于2022年半年度的79.46%，已经小幅下降，公司对第一大客户存在一定的依赖，2023年半年度第一大客户占总营收的比例高达21.66%，第二大客户占比16.45%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户1 | 2.62亿元 | 21.66% |
| 客户2 | 1.99亿元 | 16.45% |
| 客户3 | 1.62亿元 | 13.37% |
| 客户4 | 1.23亿元 | 10.19% |
| 客户5 | 6,204.73万元 | 5.13% |
| 合计 | 8.08亿元 | 66.80% |
PART 2
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降74.94%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.02亿元 | 6.49亿元 | -22.57% |
| 营业成本 | 3.97亿元 | 4.11亿元 | -3.42% |
| 销售费用 | 1,012.11万元 | 1,372.21万元 | -26.24% |
| 管理费用 | 1,017.10万元 | 1,472.09万元 | -30.91% |
| 财务费用 | -1,866.95万元 | -1,163.75万元 | -60.43% |
| 研发费用 | 6,617.27万元 | 6,907.67万元 | -4.20% |
| 所得税费用 | -19.30万元 | 682.44万元 | -102.83% |
2023年半年度主营业务利润为3,778.98万元，去年同期为1.51亿元，同比大幅下降74.94%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于营业总收入本期为5.02亿元，同比下降22.57%。
2、营业总收入同比降低22.57%，净利润同比大幅降低67.89%
2023年半年度，天德钰营业总收入为5.02亿元，去年同期为6.49亿元，同比下降22.57%，净利润为4,662.91万元，去年同期为1.45亿元，同比大幅下降67.89%。
本期主营业务利润3,778.98万元，同比大幅下降74.94%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润2021年半年度到2023年半年度呈现下降趋势，从1.60亿元下降到4,662.91万元。
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