海量数据(603138)2023年中报解读：数据存储收入的大幅下降导致公司营收的下降，净利润连续8年下降
北京海量数据技术股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“陈志敏”。公司主营业务是数据库研发、生产、销售和服务。主要产品和服务为数据库。
根据海量数据2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.05亿元，同比下降20.99%。扣非净利润-6,406.10万元，较去年同期亏损增大。海量数据2023年半年度净利润-6,071.56万元，业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-2,477.49万元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
数据存储收入的大幅下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为软件和信息技术服务业，主要产品包括数据库和数据计算两项，其中数据库占比56.65%，数据计算占比26.64%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件和信息技术服务业 | 1.05亿元 | 99.16% | 46.01% |
| 其他业务 | 88.33万元 | 0.84% | 56.14% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 数据库 | 5,970.71万元 | 56.65% | 49.26% |
| 数据计算 | 2,807.40万元 | 26.64% | 43.01% |
| 数据存储 | 1,529.15万元 | 14.51% | 37.26% |
| 其他 | 143.53万元 | 1.36% | 63.04% |
| 其他业务 | 88.33万元 | 0.84% | 56.14% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华南 | 3,920.28万元 | 37.2% | 45.59% |
| 华北 | 3,821.47万元 | 36.26% | 46.82% |
| 华东 | 1,610.62万元 | 15.28% | 36.38% |
| 华中 | 668.36万元 | 6.34% | 65.50% |
| 西南 | 191.41万元 | 1.82% | 57.21% |
| 其他业务 | 327.00万元 | 3.1% | - |
2、数据存储收入的大幅下降导致公司营收的下降
2023年半年度公司营收1.05亿元，与去年同期的1.33亿元相比，下降了20.99%。
主营业务下降的原因是：
（1）数据存储本期营收1,529.15万元，去年同期为3,569.31万元，同比大幅下降了57.16%。
（2）数据库本期营收5,970.71万元，去年同期为6,337.31万元，同比小幅下降了5.78%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 数据库 | 5,970.71万元 | 6,337.31万元 | -5.78% |
| 数据计算 | 2,807.40万元 | 2,891.79万元 | -2.92% |
| 数据存储 | 1,529.15万元 | 3,569.31万元 | -57.16% |
| 其他 | 143.53万元 | 492.46万元 | -70.85% |
| 其他业务 | 88.33万元 | 47.39万元 | 86.39% |
| 合计 | 1.05亿元 | 1.33亿元 | -20.99% |
3、数据库毛利率的增长推动公司毛利率的大幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的35.26%，同比大幅增长到了今年的46.1%。
毛利率大幅增长的原因是：
（1）数据库本期毛利率49.26%，去年同期为40.8%，同比增长了8.46%。
（2）数据计算本期毛利率43.01%，去年同期为33.05%，同比大幅增长了9.96%。
主营业务利润亏损增大
1、研发费用大幅增长，主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.05亿元 | 1.33亿元 | -20.99% |
| 营业成本 | 5,680.64万元 | 8,634.96万元 | -34.21% |
| 销售费用 | 3,781.28万元 | 3,315.81万元 | 14.04% |
| 管理费用 | 1,745.95万元 | 1,911.61万元 | -8.67% |
| 财务费用 | -505.89万元 | -807.68万元 | 37.37% |
| 研发费用 | 7,004.57万元 | 4,939.80万元 | 41.80% |
| 所得税费用 | -17.09万元 | -21.94万元 | 22.13% |
2023年半年度主营业务利润为-7,217.14万元，去年同期为-4,698.66万元，较去年同期亏损增大。
虽然毛利率本期为46.10%，同比大幅增长10.84%，不过（1）营业总收入本期为1.05亿元，同比下降20.99%；（2）研发费用本期为7,004.57万元，同比大幅增长41.80%，导致主营业务利润亏损增大。
2023年半年度公司营收1.05亿元，同比下降20.99%。虽然营收在下降，但是研发费用、财务费用、销售费用却在增长。
1、财务收益大幅下降
本期财务费用为-505.89万元，表示有财务收益，同时这种收益较上期大幅下降了37.36%。归因于利息收入本期为532.52万元，去年同期为836.73万元，同比大幅下降了36.36%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 减：利息收入 | -532.52万元 | -836.73万元 |
| 其他 | 26.63万元 | 29.05万元 |
| 合计 | -505.89万元 | -807.68万元 |
2、研发费用大幅增长
本期研发费用为7,004.57万元，同比大幅增长41.8%。归因于人工费本期为5,930.82万元，去年同期为4,248.21万元，同比大幅增长了39.61%。
研发费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 人工费 | 5,930.82万元 | 4,248.21万元 |
| 其他 | 1,073.74万元 | 691.59万元 |
| 合计 | 7,004.57万元 | 4,939.80万元 |
3、销售费用小幅增长
本期销售费用为3,781.28万元，同比小幅增长14.04%。
销售费用小幅增长的原因是：
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