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乐鑫科技(688018)2023年中报解读：经营活动现金流连续6年低于净利润
根据乐鑫科技2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收6.67亿元，同比小幅增长8.66%。扣非净利润5,392.97万元，同比小幅增长8.75%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括模组和芯片两项，其中模组占比65.62%，芯片占比33.24%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 模组 | 4.38亿元 | 65.62% | - |
| 芯片 | 2.22亿元 | 33.24% | - |
| 其他业务 | 760.38万元 | 1.14% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 4.81亿元 | 72.1% | - |
| 境外 | 1.86亿元 | 27.9% | - |
PART 2
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.67亿元 | 6.14亿元 | 8.66% |
| 营业成本 | 3.95亿元 | 3.67亿元 | 7.51% |
| 销售费用 | 2,552.42万元 | 1,957.97万元 | 30.36% |
| 管理费用 | 2,894.70万元 | 2,695.31万元 | 7.40% |
| 财务费用 | -395.94万元 | 326.65万元 | -221.21% |
| 研发费用 | 1.78亿元 | 1.52亿元 | 16.88% |
| 所得税费用 | -1,438.67万元 | -517.47万元 | -178.02% |
2023年半年度主营业务利润为4,044.36万元，去年同期为4,284.30万元，同比小幅下降5.60%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 1.78亿元 | 16.88% | 营业总收入 | 6.67亿元 | 8.66% |
| 毛利率 | 40.85% | 0.64% |
PART 3
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净现金流由负转正
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加165.62%
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