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日照港：净现金流由正转负
日照港2023年三季报解读
日照港股份有限公司于2006年上市。公司是一家主要大宗散杂货装卸、堆存及中转业务的公司。公司的主要产品和服务有金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输、原油、金属矿石、钢铁、木材运输、服务临港工业。
2023年三季度，公司实现营业总收入60.49亿元，同比小幅增长9.81%。扣非净利润6.41亿元，同比基本持平。净利润7.71亿元，同比小幅增长4.86%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 60.49亿元 | 55.08亿元 | 9.81% |
| 营业成本 | 44.30亿元 | 40.87亿元 | 8.38% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 2.46亿元 | 2.14亿元 | 14.81% |
| 财务费用 | 3.97亿元 | 3.14亿元 | 26.19% |
| 研发费用 | 5,931.17万元 | 3,456.90万元 | 71.58% |
| 所得税费用 | 1.77亿元 | 1.58亿元 | 12.40% |
2023年三季度主营业务利润为8.74亿元，去年同期为8.33亿元，同比小幅增长4.95%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为60.49亿元，同比小幅增长9.81%；（2）毛利率本期为26.76%，同比小幅增长0.96%。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，日照港净利润为7.71亿元，去年同期为7.35亿元，同比小幅增长4.86%。净现金流为-3,227.76万元，去年同期为2.74亿元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为29.08亿元，去年同期为-9,170.67万元，由负转正，但是投资活动产生的现金流净额本期为-50.94亿元，去年同期为-15.76亿元，同比大幅下降2.23倍，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为27.98亿元，同比增长27.98亿元。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为24.57亿元，同比大幅增长54.81%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为41.07亿元，同比大幅增长110.53%；
但是取得借款收到的现金本期为63.97亿元，同比大幅增长184.85%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
2023年前三季度日照港的资产负债率为59.72%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为43.08%，日照港的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
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