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招商港口：净现金流同比大幅下降
招商港口2023年三季报解读
招商局港口集团股份有限公司于1993年上市。公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务,主要经营深圳西部港区24个集装箱泊位和15个散杂货泊位,汕头港9个集装箱泊位、2个散杂货泊位,10个件杂货泊位,1个煤炭专用泊位,湛江港2个集装箱泊位、33个散货泊位。
2023年三季度，公司实现营业总收入117.55亿元，同比小幅下降3.02%。扣非净利润30.03亿元，同比小幅增长12.92%。净利润65.25亿元，同比小幅下降4.53%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 117.55亿元 | 121.22亿元 | -3.02% |
| 营业成本 | 67.91亿元 | 69.72亿元 | -2.60% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 12.16亿元 | 12.25亿元 | -0.69% |
| 财务费用 | 13.92亿元 | 19.13亿元 | -27.21% |
| 研发费用 | 1.59亿元 | 1.77亿元 | -10.05% |
| 所得税费用 | 9.90亿元 | 9.52亿元 | 4.04% |
2023年三季度主营业务利润为19.76亿元，去年同期为16.20亿元，同比增长21.95%。
虽然营业总收入本期为117.55亿元，同比小幅下降3.02%，不过财务费用本期为13.92亿元，同比下降27.21%，推动主营业务利润同比增长。
非主营业务中投资收益本期为52.72亿元，占利润总额70.15%，同比小幅下降13.23%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 52.72亿元 | 70.15% | -13.23% |
| 公允价值变动收益 | 6,675.16万元 | 0.89% | 215.95% |
| 资产减值损失 | 6.62万元 | - | - |
| 营业外收入 | 3,756.46万元 | 0.50% | 26.72% |
| 营业外支出 | 2,492.98万元 | 0.33% | 3.70% |
| 其他收益 | 1.98亿元 | 2.64% | 42.22% |
| 信用减值损失 | -1,112.57万元 | -0.15% | -388.60% |
| 资产处置收益 | 145.89万元 | 0.02% | 841.93% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，招商港口净利润为65.25亿元，去年同期为68.34亿元，同比小幅下降4.53%。净现金流为7.56亿元，去年同期为107.55亿元，同比大幅下降92.98%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为33.28亿元，去年同期为-121.78亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-64.63亿元，去年同期为179.30亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为258.79亿元，同比下降20.00%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为242.68亿元，同比大幅下降44.94%；（2）吸收投资所收到的现金本期为1.70亿元，同比大幅下降98.40%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为197.48亿元，同比大幅下降40.25%；
但是投资支付的现金本期为223.63亿元，同比大幅下降50.65%。
PART 3
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发行30亿元的债券
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