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丽珠集团：净现金流由正转负
丽珠集团2023年三季报解读
丽珠医药集团股份有限公司于1993年上市。公司以医药产品的研发、生产及销售为主业，主要产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备。
2023年三季度，公司实现营业总收入96.55亿元，同比基本持平。扣非净利润15.76亿元，同比小幅增长4.42%。净利润16.24亿元，同比小幅增长4.10%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 96.55亿元 | 94.88亿元 | 1.76% |
| 营业成本 | 34.83亿元 | 32.73亿元 | 6.42% |
| 销售费用 | 28.14亿元 | 29.02亿元 | -3.03% |
| 管理费用 | 4.87亿元 | 5.55亿元 | -12.23% |
| 财务费用 | -2.16亿元 | -2.54亿元 | 14.83% |
| 研发费用 | 9.86亿元 | 9.79亿元 | 0.72% |
| 所得税费用 | 3.46亿元 | 3.05亿元 | 13.19% |
2023年三季度主营业务利润为19.87亿元，去年同期为19.28亿元，同比小幅增长3.04%。
虽然毛利率本期为63.93%，同比下降1.58%，不过（1）营业总收入本期为96.55亿元，同比增长1.76%；（2）销售费用本期为28.14亿元，同比小幅下降3.03%；（3）管理费用本期为4.87亿元，同比小幅下降12.23%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，丽珠集团净利润为16.24亿元，去年同期为15.60亿元，同比小幅增长4.10%。净现金流为-1.10亿元，去年同期为3.21亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为22.12亿元，同比增长19.72%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-17.68亿元，去年同期为-7.58亿元，同比大幅下降133.41%，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为27.31亿元，同比下降19.57%。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为3.64亿元，同比大幅增长17.77倍。
3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为18.44亿元，同比增长17.70%。
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