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新筑股份：净现金流较去年同期大幅下降
新筑股份2023年三季报解读
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“四川省政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为轨道交通业务、桥梁功能部件、光伏发电。公司主要产品有桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具。
2023年三季度，公司实现营业总收入12.10亿元，同比增长17.47%。扣非净利润-2.17亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-1.38亿元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为3.71亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.10亿元 | 10.30亿元 | 17.47% |
| 营业成本 | 7.81亿元 | 6.47亿元 | 20.75% |
| 销售费用 | 3,029.31万元 | 3,400.05万元 | -10.90% |
| 管理费用 | 1.50亿元 | 1.50亿元 | 0.23% |
| 财务费用 | 2.49亿元 | 2.26亿元 | 9.86% |
| 研发费用 | 5,739.53万元 | 5,287.46万元 | 8.55% |
| 所得税费用 | 2,651.38万元 | 799.92万元 | 231.45% |
2023年三季度主营业务利润为-7,338.78万元，去年同期为-9,514.99万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为35.42%，同比小幅下降1.75%，不过营业总收入本期为12.10亿元，同比增长17.47%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中资产减值损失本期为-1,862.32万元，占利润总额16.65%，同比增长21.40%。信用减值损失本期为-1,480.09万元，占利润总额13.23%，同比大幅下降149.72%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1,081.39万元 | 9.67% | 52.23% |
| 资产减值损失 | -1,862.32万元 | 16.65% | 21.40% |
| 营业外收入 | 143.66万元 | -1.28% | 14.26% |
| 营业外支出 | 169.73万元 | -1.52% | -22.16% |
| 其他收益 | 443.30万元 | -3.96% | -23.17% |
| 信用减值损失 | -1,480.09万元 | 13.23% | -149.72% |
| 资产处置收益 | 159.30万元 | -1.42% | 770707.19% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，新筑股份净利润为-1.38亿元，去年同期为-1.51亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-2.62亿元，去年同期为-205.76万元，较去年同期大幅下降126.56倍。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-687.31万元，去年同期为-1.48亿元，同比大幅增长95.35%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-6.26亿元，去年同期为-3.05亿元，同比大幅下降105.12%，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6.27亿元，同比大幅增长198.87%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 8.08亿元 | -45.18% | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.97亿元 | 45.09% |
| 取得借款收到的现金 | 21.29亿元 | -11.89% |
PART 3
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同业比较情况
1、存货周转率低于行业均值
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