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泉峰汽车：净利润连续3年下降
泉峰汽车2023年三季报解读
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“潘龙泉”。公司的主营业务是铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售。公司的主要产品是新能源汽车动力系统零部件、新能源电气化底盘零部件、新能源视觉零部件、燃油车动力系统零部件、燃油车底盘零部件。
2023年三季度，公司实现营业总收入15.07亿元，同比增长23.56%。扣非净利润-3.73亿元，较去年同期亏损增大。净利润-3.79亿元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-3.69亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加23.56%，净利润亏损持续增大
2023年三季度，泉峰汽车营业总收入为15.07亿元，去年同期为12.20亿元，同比增长23.56%，净利润为-3.79亿元，去年同期为-5,608.76万元，较去年同期亏损增大。
本期主营业务利润-4.01亿元，去年同期为-1.11亿元，较去年同期亏损增大，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2018年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从5,565.13万元增长到1.11亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.11亿元下降到-3.79亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.07亿元 | 12.20亿元 | 23.56% |
| 营业成本 | 15.47亿元 | 10.76亿元 | 43.77% |
| 销售费用 | 625.14万元 | 563.06万元 | 11.03% |
| 管理费用 | 1.41亿元 | 8,928.58万元 | 57.47% |
| 财务费用 | 7,543.10万元 | 2,877.37万元 | 162.15% |
| 研发费用 | 1.33亿元 | 1.29亿元 | 3.00% |
| 所得税费用 | -3,151.95万元 | -2,106.12万元 | -49.66% |
PART 2
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发行6.2亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 13.34亿元 | 31.31% | 36.15% |
| 短期借款 | 11.12亿元 | 26.10% | -3.95% |
| 应付债券 | 5.12亿元 | 12.02% | 6.18% |
| 应付账款 | 4.37亿元 | 10.26% | 2.28% |
| 应付票据 | 2.60亿元 | 6.11% | - |
注：2021年9月14日发行6.2亿元的债券，于2027年9月14日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.07 | 1.03 | 1.83 | 2.22 | 2.62 |
| 速动比率 | 0.73 | 0.66 | 1.34 | 1.51 | 1.88 |
| 现金比率(%) | 0.25 | 0.15 | 0.54 | 0.32 | 0.84 |
| 资产负债率(%) | 63.19 | 64.92 | 43.95 | 23.79 | 29.08 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.47 | 4.32 | 11.34 | 0.83 | 0.51 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.25 | -0.24 | 0.06 | 0.19 | 0.99 |
| 货币资金/短期债务 | 0.38 | 0.23 | 1.05 | 1.03 | 2.25 |
EBITDA利息保障倍数为5.47，去年同期为0.51，同比大幅增长972.55%；现金比率为0.25，去年同期为0.15，同比大幅增长66.67%。
PART 3
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同业比较情况
1、销售净利润率低于同行业
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