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元力股份：资产负债率同比大幅下降
元力股份2023年三季报解读
福建元力活性炭股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“王延安”。公司主导业务为活性炭、硅酸钠、硅胶等化工产品的研发、生产与销售。公司的主要产品为木质活性炭。
2023年三季度，公司实现营业总收入14.78亿元，同比基本持平。扣非净利润1.74亿元，同比小幅增长4.49%。净利润2.07亿元，同比小幅增长11.04%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.78亿元 | 14.50亿元 | 1.97% |
| 营业成本 | 11.53亿元 | 10.98亿元 | 5.00% |
| 销售费用 | 2,964.56万元 | 2,674.83万元 | 10.83% |
| 管理费用 | 9,666.20万元 | 9,695.53万元 | -0.30% |
| 财务费用 | -3,099.29万元 | -1,491.92万元 | -107.74% |
| 研发费用 | 5,172.44万元 | 4,594.70万元 | 12.57% |
| 所得税费用 | 2,040.26万元 | 3,152.39万元 | -35.28% |
非主营业务中其他收益本期为3,178.50万元，占利润总额13.98%，同比大幅增长46.35%。投资收益本期为2,945.33万元，占利润总额12.95%，同比大幅增长160.76%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,945.33万元 | 12.95% | 160.76% |
| 营业外收入 | 220.71万元 | 0.97% | 6.77% |
| 营业外支出 | 121.52万元 | 0.53% | -76.22% |
| 其他收益 | 3,178.50万元 | 13.98% | 46.35% |
| 信用减值损失 | -302.26万元 | -1.33% | -23537.17% |
| 资产处置收益 | 4.47万元 | 0.02% | 192.51% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，元力股份净利润为2.07亿元，去年同期为1.86亿元，同比小幅增长11.04%。净现金流为-2.45亿元，去年同期为-1.18亿元，较去年同期大幅下降106.79%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为1.19亿元，同比大幅增长71.78%，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为9,999.18万元，同比大幅下降50.78%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-4.64亿元，去年同期为-3.91亿元，同比下降18.67%，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比下降的原因是：
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为5.17亿元，同比大幅增长4.17倍；
但是支付的其他与投资活动有关的现金本期为7.80亿元，同比大幅增长160.00%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1.55亿元，同比增长1.55亿元；
但是取得借款收到的现金本期为3.05亿元，同比大幅增长145.97%。
PART 3
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资产负债率同比大幅下降
2023年三季度，企业资产负债率为16.25%，同比大幅下降20.49%。
资产负债率同比大幅下降的主要原因是总负债本期为6.42亿元，同比大幅下降51.42%，另外总资产本期为39.51亿元，同比小幅增长9.85%。
总负债同比大幅下降原因是：
| 总负债下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 总负债增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长期应付款 | 4,900.00万元 | -66.67% | 短期借款 | 2.65亿元 | 113.68% |
| 长期借款 | 4,403.00万元 | - |
PART 4
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
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