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双箭股份：净利润同比大幅增长但经营活动现金流净额由正转负
双箭股份2023年三季报解读
浙江双箭橡胶股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“沈耿亮”。公司的主营业务是橡胶输送带的研发、生产和销售。其主要产品是橡胶输送带、胶片、胶管、养老服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入18.54亿元，同比小幅增长9.28%。扣非净利润1.58亿元，同比大幅增长82.62%。净利润1.63亿元，同比大幅增长92.93%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长80.50%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 18.54亿元 | 16.97亿元 | 9.28% |
| 营业成本 | 14.78亿元 | 14.35亿元 | 3.00% |
| 销售费用 | 6,600.30万元 | 5,205.16万元 | 26.80% |
| 管理费用 | 6,998.51万元 | 5,644.95万元 | 23.98% |
| 财务费用 | -1,631.30万元 | -664.04万元 | -145.67% |
| 研发费用 | 6,566.97万元 | 5,422.53万元 | 21.11% |
| 所得税费用 | 3,254.23万元 | 2,255.45万元 | 44.28% |
2023年三季度主营业务利润为1.80亿元，去年同期为9,964.36万元，同比大幅增长80.50%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为18.54亿元，同比小幅增长9.28%；（2）毛利率本期为20.26%，同比大幅增长4.86%。
2、营业总收入同比小幅增加9.28%，净利润同比大幅增加92.93%
2023年三季度，双箭股份营业总收入为18.54亿元，去年同期为16.97亿元，同比小幅增长9.28%，净利润为1.63亿元，去年同期为8,436.97万元，同比大幅增长92.93%。
本期主营业务利润1.80亿元，同比大幅增长80.50%；本期公允价值变动收益405.21万元，去年同期为-818.14万元，同比大幅增长149.53%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现下降趋势，从2.29亿元下降到8,436.97万元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从8,436.97万元增长到1.63亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，双箭股份净利润为1.63亿元，去年同期为8,436.97万元，同比大幅增长92.93%。净现金流为-6,198.50万元，去年同期为3.73亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为2.16亿元，同比大幅增长149.07%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.06亿元，去年同期为4.07亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是取得借款收到的现金本期为4,000.00万元，同比大幅下降93.35%。
PART 3
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发行5.1364亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 5.14亿元 | 31.00% | 3.95% |
| 应付票据 | 4.34亿元 | 26.19% | 32.45% |
| 应付账款 | 3.59亿元 | 21.66% | -6.98% |
| 合同负债 | 1.04亿元 | 6.28% | 20.34% |
注：2022年2月11日发行5.1364亿元的债券，于2028年2月11日到期，利率为--%。
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