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华设集团：净现金流同比大幅增长
华设集团2023年三季报解读
华设设计集团股份有限公司于2014年上市。公司的主营业务是规划咨询、工程勘察设计、数字智慧、绿色环保等业务。主要产品是勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理、工程承包。
2023年三季度，公司实现营业总收入31.92亿元，同比基本持平。扣非净利润3.41亿元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 31.92亿元 | 32.83亿元 | -2.77% |
| 营业成本 | 20.18亿元 | 21.66亿元 | -6.81% |
| 销售费用 | 1.61亿元 | 1.48亿元 | 8.56% |
| 管理费用 | 2.69亿元 | 2.45亿元 | 9.71% |
| 财务费用 | -894.13万元 | -725.12万元 | -23.31% |
| 研发费用 | 1.53亿元 | 1.68亿元 | -9.02% |
| 所得税费用 | 5,615.36万元 | 5,323.40万元 | 5.48% |
非主营业务中信用减值损失本期为-1.06亿元，占利润总额25.42%，同比下降22.20%。资产减值损失本期为-7,474.74万元，占利润总额17.92%，同比小幅下降10.04%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -394.26万元 | -0.95% | -222.01% |
| 资产减值损失 | -7,474.74万元 | -17.92% | -10.04% |
| 营业外收入 | 20.79万元 | 0.05% | -76.89% |
| 营业外支出 | 256.86万元 | 0.62% | 52.77% |
| 其他收益 | 2,577.73万元 | 6.18% | 11.89% |
| 信用减值损失 | -1.06亿元 | -25.42% | -22.20% |
| 资产处置收益 | 4.28万元 | 0.01% | -66.60% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加46.23%
2023年三季度，华设集团净利润为3.61亿元，去年同期为3.58亿元，同比基本持平。净现金流为-3.91亿元，去年同期为-7.28亿元，较去年同期大幅增长46.23%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-2.24亿元，去年同期为-1.09亿元，同比大幅下降105.72%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为2.81亿元，去年同期为-1.54亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为6.71亿元，同比大幅增长104.66%。
2、偿还债务支付的现金本期为2.02亿元，同比大幅下降32.19%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为2,245.14万元，同比大幅增长202.48倍；
但是投资支付的现金本期为2.14亿元，同比大幅增长121.34%。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
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