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润禾材料：净现金流由正转负
润禾材料2023年三季报解读
宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“叶剑平”。公司主营业务为有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.54亿元，同比小幅下降7.85%。扣非净利润5,671.76万元，同比下降18.73%。净利润6,099.98万元，同比小幅下降14.52%。本期经营活动产生的现金流净额为1.37亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.54亿元 | 9.27亿元 | -7.85% |
| 营业成本 | 6.27亿元 | 7.17亿元 | -12.59% |
| 销售费用 | 5,775.90万元 | 4,666.02万元 | 23.79% |
| 管理费用 | 4,381.68万元 | 3,916.04万元 | 11.89% |
| 财务费用 | 449.33万元 | -514.20万元 | 187.38% |
| 研发费用 | 4,315.59万元 | 3,636.92万元 | 18.66% |
| 所得税费用 | 872.20万元 | 1,338.72万元 | -34.85% |
2023年三季度主营业务利润为7,276.92万元，去年同期为8,834.97万元，同比下降17.64%。
虽然毛利率本期为26.64%，同比增长3.98%，不过营业总收入本期为8.54亿元，同比小幅下降7.85%，导致主营业务利润同比下降。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，润禾材料净利润为6,099.98万元，去年同期为7,135.89万元，同比小幅下降14.52%。净现金流为-3,340.25万元，去年同期为6,448.58万元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为1.37亿元，同比大幅增长9.58倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1,403.07万元，去年同期为1.91亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1.00万元，同比大幅下降99.99%；
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