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辽港股份：净现金流由正转负
辽港股份2023年三季报解读
辽宁港口股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“招商局集团有限公司”。公司的主营业务为国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务国际、国内航线船舶理货业务、拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入86.41亿元，同比基本持平。扣非净利润10.48亿元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 86.41亿元 | 86.51亿元 | -0.11% |
| 营业成本 | 60.79亿元 | 63.59亿元 | -4.41% |
| 销售费用 | 114.92万元 | - | |
| 管理费用 | 5.28亿元 | 5.18亿元 | 1.89% |
| 财务费用 | 3.38亿元 | 3.43亿元 | -1.37% |
| 研发费用 | 46.46万元 | 405.56万元 | -88.54% |
| 所得税费用 | 4.30亿元 | 3.83亿元 | 12.12% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，辽港股份净利润为12.33亿元，去年同期为12.38亿元，同比基本持平。净现金流为-7.31亿元，去年同期为1.88亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-6,796.83万元，去年同期为-27.29亿元，同比大幅增长97.51%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-27.13亿元，去年同期为6.96亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为3.02亿元，同比大幅下降77.39%；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为42.05亿元，同比大幅增长179.08%；（2）取得借款收到的现金本期为24.97亿元，同比大幅下降43.53%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.34亿元，同比大幅下降91.89%。
PART 3
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发行40亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | 50.03亿元 | 36.87% | -3.33% |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.74亿元 | 16.76% | -48.15% |
| 应付债券 | 19.97亿元 | 14.71% | -19.98% |
| 短期借款 | 10.01亿元 | 7.37% | - |
| 其他应付款 | 7.44亿元 | 5.48% | -45.39% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-20 | 2025-06-21 | 2.98 | 15 |
| 2 | 2022-04-19 | 2025-04-20 | 3.15 | 5 |
| 3 | 2022-05-26 | 2024-05-27 | 2.7 | 20 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.94 | 1.40 | 3.38 | 2.05 | 2.74 |
| 速动比率 | 1.91 | 1.39 | 3.35 | 2.04 | 2.69 |
| 现金比率(%) | 0.88 | 0.70 | 2.03 | 1.27 | 1.67 |
| 资产负债率(%) | 24.16 | 27.93 | 26.70 | 36.27 | 39.11 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.28 | 12.00 | 16.78 | 7.53 | 6.29 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.63 | 0.51 | 1.71 | 0.97 | 1.10 |
| 货币资金/短期债务 | 1.33 | 1.06 | 4.56 | 1.22 | 3.12 |
流动比率为1.94，去年同期为1.40，同比大幅增长38.57%；速动比率为1.91，去年同期为1.39，同比大幅增长37.41%。
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