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运机集团：资产负债率同比大幅增加
运机集团2023年三季报解读
四川省自贡运输机械集团股份有限公司于2021年上市。公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售。公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.42亿元，同比大幅增长33.20%。扣非净利润6,511.81万元，同比大幅增长34.55%。净利润6,939.28万元，同比增长25.91%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.08亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.42亿元 | 4.82亿元 | 33.20% |
| 营业成本 | 4.96亿元 | 3.69亿元 | 34.53% |
| 销售费用 | 3,429.00万元 | 2,135.19万元 | 60.59% |
| 管理费用 | 3,628.41万元 | 2,610.60万元 | 38.99% |
| 财务费用 | -953.28万元 | -1,101.83万元 | 13.48% |
| 研发费用 | 2,350.44万元 | 1,176.68万元 | 99.75% |
| 所得税费用 | 1,069.86万元 | 838.43万元 | 27.60% |
非主营业务中信用减值损失本期为1,692.59万元，占利润总额21.13%，同比大幅增长3.53倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 122.78万元 | 1.53% | -32.72% |
| 营业外收入 | 16.47万元 | 0.21% | -72.18% |
| 营业外支出 | 9.87万元 | 0.12% | -85.72% |
| 其他收益 | 463.42万元 | 5.79% | -26.21% |
| 信用减值损失 | 1,692.59万元 | 21.13% | 352.75% |
| 资产处置收益 | 7.16万元 | 0.09% | 780.09% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，运机集团净利润为6,939.28万元，去年同期为5,511.37万元，同比增长25.91%。净现金流为6.93亿元，去年同期为-2,871.49万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为8.61亿元，去年同期为-9,554.80万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为7.23亿元，同比增长7.23亿元。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为2.56亿元，同比大幅下降38.87%。
PART 3
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 5.47亿元 | 43.54% | - |
| 应付账款 | 2.78亿元 | 22.13% | 45.28% |
| 应付票据 | 2.28亿元 | 18.14% | -29.48% |
2、资产负债率同比大幅增加10.63%
2023年三季度，企业资产负债率为38.13%，同比大幅增长10.63%。
资产负债率同比大幅增长的原因是：
虽然应付票据本期为2.28亿元，同比下降29.48%；
但是应付债券本期为5.47亿元，同比增长546744542.0。
3、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-21 | 2029-09-21 | -- | 7.3 |
| 2 | 2023-09-21 | 2029-09-21 | -- | 7.3 |
4、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 4.27 | 3.11 | 2.51 | - | - |
| 速动比率 | 4.02 | 2.90 | 2.31 | - | - |
| 现金比率(%) | 2.20 | 1.31 | 0.77 | - | - |
| 资产负债率(%) | 38.13 | 27.50 | 32.87 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 84.15 | 552.58 | 990.32 | 137.36 | 158.32 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.46 | -0.05 | 0.18 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 6.00 | 2.53 | 1.67 | - | - |
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