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光力科技：净现金流由负转正
光力科技2023年三季报解读
光力科技股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“赵彤宇”。公司的主营业务为研发、生产、销售用于半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备以及开发、生产基于高性能高精度空气主轴。主要产品有半导体等微电子器件基体的划片、切割系列设备。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.83亿元，同比小幅增长11.32%。扣非净利润6,774.18万元，同比大幅增长44.50%。净利润7,573.30万元，同比小幅增长14.50%。本期经营活动产生的现金流净额为-4,999.76万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.83亿元 | 4.34亿元 | 11.32% |
| 营业成本 | 2.31亿元 | 2.01亿元 | 15.27% |
| 销售费用 | 6,411.18万元 | 6,868.25万元 | -6.66% |
| 管理费用 | 5,171.97万元 | 5,199.66万元 | -0.53% |
| 财务费用 | -276.85万元 | -362.21万元 | 23.57% |
| 研发费用 | 7,160.74万元 | 6,286.51万元 | 13.91% |
| 所得税费用 | 469.19万元 | 759.07万元 | -38.19% |
2023年三季度主营业务利润为6,409.64万元，去年同期为5,070.92万元，同比增长26.40%。
虽然毛利率本期为52.13%，同比小幅下降1.64%，不过营业总收入本期为4.83亿元，同比小幅增长11.32%，推动主营业务利润同比增长。
非主营业务中其他收益本期为1,740.54万元，占利润总额21.64%，同比下降26.82%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 6.48万元 | 0.08% | 74.39% |
| 营业外收入 | 64.73万元 | 0.81% | - |
| 营业外支出 | 10.00万元 | 0.12% | -0.93% |
| 其他收益 | 1,740.54万元 | 21.64% | -26.82% |
| 信用减值损失 | -168.90万元 | -2.10% | -182.95% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，光力科技净利润为7,573.30万元，去年同期为6,614.28万元，同比小幅增长14.50%。净现金流为1.98亿元，去年同期为-7,688.03万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为3.18亿元，同比大幅增长32.12倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是吸收投资所收到的现金本期为3.94亿元，同比大幅增长67.85倍。
PART 3
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发行4亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.21亿元 | 56.79% | - |
| 应付账款 | 7,626.15万元 | 13.50% | -10.25% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,308.22万元 | 5.86% | -43.76% |
注：2023年5月8日发行4亿元的债券，于2029年5月8日到期，利率为--%。
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