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北部湾港：净现金流由负转正

北部湾港2023年三季报解读

北部湾港股份有限公司于1995年上市，实际控制人为“广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会”。公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。公司的主要产品有装卸堆存、商品贸易销售、拖轮及港务管理、物流代理业务、理货业务。

2023年三季度，公司实现营业总收入48.96亿元，同比小幅增长7.50%。扣非净利润7.32亿元，同比小幅增长5.08%。净利润9.32亿元，同比小幅增长9.18%。本期经营活动产生的现金流净额为15.63亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。

PART 1

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主营业务利润同比小幅增长

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	48.96亿元	45.54亿元	7.50%
营业成本	32.06亿元	29.92亿元	7.14%
销售费用			-
管理费用	3.70亿元	3.46亿元	7.00%
财务费用	2.27亿元	1.98亿元	14.65%
研发费用	1,205.90万元	525.01万元	129.69%
所得税费用	1.92亿元	1.85亿元	3.58%

2023年三季度主营业务利润为10.21亿元，去年同期为9.73亿元，同比小幅增长4.94%。

主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为48.96亿元，同比小幅增长7.50%；（2）毛利率本期为34.52%，同比增长0.22%。

PART 2

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净现金流由负转正

2023年三季度，北部湾港净利润为9.32亿元，去年同期为8.54亿元，同比小幅增长9.18%。净现金流为5.97亿元，去年同期为-11.01亿元，由负转正。

净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-21.76亿元，去年同期为-36.10亿元，同比大幅增长39.72%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为12.10亿元，同比大幅增长56.38%。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：

1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为21.06亿元，同比大幅下降34.70%。

2、投资支付的现金本期为7,000.00万元，同比大幅下降81.81%。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：

1、取得借款收到的现金本期为39.97亿元，同比增长15.94%。

2、偿还债务支付的现金本期为21.67亿元，同比小幅下降8.98%。

PART 3

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发行30亿元的债券

1、负债结构

负债结构表

科目名称	本期值	本期占比	变化率
长期借款	61.63亿元	37.86%	23.61%
应付账款	20.70亿元	12.71%	4.69%
短期借款	17.57亿元	10.79%	13.54%
应付债券	17.05亿元	10.48%	2.59%
长期应付款	14.48亿元	8.90%	7.02%

注：2021年6月29日发行30亿元的债券，于2027年6月29日到期，利率为--%。

2、偿债能力指标

	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报	2022年年报	2022年三季报
流动比率	0.62	0.67	1.28	0.72	1.02
速动比率	0.62	0.66	1.27	0.71	1.01
现金比率(%)	0.42	0.42	0.97	0.46	0.71
资产负债率(%)	50.97	49.10	48.91	41.47	35.96
EBITDA 利息保障倍数	8.28	15.29	24.41	6.67	8.70
经营活动现金流净额/短期债务	0.51	0.69	0.33	0.43	0.68
货币资金/短期债务	0.89	0.99	1.81	0.81	1.41

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