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正源股份：主营业务利润亏损有所减小
正源股份2023年三季报解读
正源控股股份有限公司于2001年上市，实际控制人为“富彦斌”。公司是中国中西南地区最大规模的人造板生产和加工企业。公司主营新型建材、玻璃深加工、房地产开发、建筑总承包、幕墙装饰(国家壹级)等业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.11亿元，同比大幅增长54.43%。扣非净利润-5,221.51万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-5,315.12万元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.11亿元 | 4.60亿元 | 54.43% |
| 营业成本 | 6.43亿元 | 4.77亿元 | 34.87% |
| 销售费用 | 1,621.17万元 | 1,965.30万元 | -17.51% |
| 管理费用 | 7,073.85万元 | 6,822.77万元 | 3.68% |
| 财务费用 | 595.29万元 | 408.26万元 | 45.81% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | -408.50万元 | 124.32万元 | -428.58% |
2023年三季度主营业务利润为-3,254.92万元，去年同期为-1.12亿元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）营业总收入本期为7.11亿元，同比大幅增长54.43%；（2）毛利率本期为9.56%，同比大幅增长13.12%。
非主营业务中信用减值损失本期为-2,633.50万元，占利润总额46.01%，同比大幅下降9.32倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 23.56万元 | -0.41% | -59.45% |
| 公允价值变动收益 | -151.91万元 | 2.65% | 70.78% |
| 资产减值损失 | 100.48万元 | -1.76% | 220.51% |
| 营业外收入 | 122.36万元 | -2.14% | 20.52% |
| 营业外支出 | 38.76万元 | -0.68% | 191.43% |
| 其他收益 | 107.97万元 | -1.89% | -34.32% |
| 信用减值损失 | -2,633.50万元 | 46.01% | -931.76% |
| 资产处置收益 | 1.10万元 | -0.02% | -99.57% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，正源股份净利润为-5,315.12万元，去年同期为-1.09亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为4,774.04万元，去年同期为-1.43亿元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-2.87亿元，去年同期为-2.17亿元，同比大幅下降32.09%，但是经营活动产生的现金流净额本期为3.32亿元，同比大幅增长2.69倍，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为6.48亿元，同比大幅增长2.89倍；
但是偿还债务支付的现金本期为7.29亿元，同比大幅增长196.34%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
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