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晶科能源：主营业务利润同比大幅增长
晶科能源2023年三季报解读
晶科能源股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“李仙德”。公司的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源。公司主要产品是光伏组件、电池片、硅片。
2023年三季度，公司实现营业总收入850.97亿元，同比大幅增长61.25%。扣非净利润60.47亿元，同比大幅增长2.99倍。净利润63.54亿元，同比大幅增长2.79倍。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长3.09倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 850.97亿元 | 527.72亿元 | 61.25% |
| 营业成本 | 716.76亿元 | 473.68亿元 | 51.32% |
| 销售费用 | 17.59亿元 | 12.00亿元 | 46.55% |
| 管理费用 | 18.18亿元 | 14.24亿元 | 27.68% |
| 财务费用 | -4.42亿元 | -3.61亿元 | -22.46% |
| 研发费用 | 11.75亿元 | 8.42亿元 | 39.53% |
| 所得税费用 | 13.39亿元 | 2.76亿元 | 384.50% |
2023年三季度主营业务利润为88.40亿元，去年同期为21.64亿元，同比大幅增长3.09倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为850.97亿元，同比大幅增长61.25%；（2）毛利率本期为15.77%，同比大幅增长5.53%。
2、营业总收入同比增加61.25%，净利润同比增加2.79倍
2023年三季度，晶科能源营业总收入为850.97亿元，去年同期为527.72亿元，同比大幅增长61.25%，净利润为63.54亿元，去年同期为16.76亿元，同比大幅增长2.79倍。
尽管所得税费用本期为13.39亿元，同比大幅增长3.84倍，然而主营业务利润本期为88.40亿元，同比大幅增长3.09倍，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从7.55亿元下降到7.21亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从7.21亿元增长到63.54亿元。
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，晶科能源净利润为63.54亿元，去年同期为16.76亿元，同比大幅增长2.79倍。净现金流为26.30亿元，去年同期为47.99亿元，同比大幅下降45.19%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为111.03亿元，同比大幅增长3.91倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为36.87亿元，同比大幅下降68.35%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降原因是：
| 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.71亿元 | -70.96% | 偿还债务支付的现金 | 165.73亿元 | -13.50% |
| 取得借款收到的现金 | 235.37亿元 | 10.18% |
PART 3
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发行100亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 229.81亿元 | 25.25% | -17.82% |
| 应付账款 | 202.59亿元 | 22.25% | 45.56% |
| 长期应付款 | 105.83亿元 | 11.63% | -16.10% |
| 应付债券 | 90.83亿元 | 9.98% | - |
| 合同负债 | 75.73亿元 | 8.32% | -8.00% |
| 短期借款 | 61.16亿元 | 6.72% | -45.34% |
注：2023年4月20日发行100亿元的债券，于2029年4月20日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
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