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中国一重：净现金流同比大幅下降
中国一重2023年三季报解读
中国第一重型机械股份公司于2010年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。其主要产品有冶金设备、重型容器、核岛设备、大型发电设备铸锻件、工矿配件、重型锻压设备、矿山设备和专项产品等八大类。
2023年三季度，公司实现营业总收入149.36亿元，同比下降20.64%。扣非净利润-488.22万元，由盈转亏。净利润5,311.23万元，同比下降23.12%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 149.36亿元 | 188.21亿元 | -20.64% |
| 营业成本 | 135.71亿元 | 174.53亿元 | -22.25% |
| 销售费用 | 1.09亿元 | 1.26亿元 | -13.91% |
| 管理费用 | 5.17亿元 | 4.55亿元 | 13.72% |
| 财务费用 | 4.00亿元 | 4.33亿元 | -7.77% |
| 研发费用 | 3.42亿元 | 3.43亿元 | -0.24% |
| 所得税费用 | 3,640.61万元 | 3,264.09万元 | 11.54% |
非主营业务中投资收益本期为7,570.27万元，占利润总额84.57%，同比大幅下降61.96%。营业外收入本期为3,448.37万元，占利润总额38.52%，同比大幅增长119.85%。其他收益本期为3,224.59万元，占利润总额36.02%，同比下降24.25%。信用减值损失本期为2,275.15万元，占利润总额25.42%，同比大幅增长164.63%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 7,570.27万元 | 84.57% | -61.96% |
| 资产减值损失 | 1,570.06万元 | 17.54% | 2279.64% |
| 营业外收入 | 3,448.37万元 | 38.52% | 119.85% |
| 营业外支出 | 362.92万元 | 4.05% | -63.80% |
| 其他收益 | 3,224.59万元 | 36.02% | -24.25% |
| 信用减值损失 | 2,275.15万元 | 25.42% | 164.63% |
| 资产处置收益 | 16.14万元 | 0.18% | -29.77% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，中国一重净利润为5,311.23万元，去年同期为6,908.62万元，同比下降23.12%。净现金流为4.48亿元，去年同期为7.48亿元，同比大幅下降40.19%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为27.15亿元，同比大幅增长69.91%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-17.04亿元，去年同期为-7.49亿元，同比大幅下降127.47%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为82.25亿元，同比小幅增长11.42%；
但是取得借款收到的现金本期为112.47亿元，同比增长19.58%。
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