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中信特钢：净现金流由正转负
中信特钢2023年三季报解读
中信泰富特钢集团股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“中国中信集团有限公司”。公司主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。主要产品类型为合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢大圆坯等。
2023年三季度，公司实现营业总收入864.14亿元，同比小幅增长14.44%。扣非净利润41.87亿元，同比小幅下降13.94%。净利润45.00亿元，同比下降18.99%。本期经营活动产生的现金流净额为54.27亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅增加14.44%，净利润同比降低18.99%
2023年三季度，中信特钢营业总收入为864.14亿元，去年同期为755.10亿元，同比小幅增长14.44%，净利润为45.00亿元，去年同期为55.55亿元，同比下降18.99%。
尽管所得税费用本期为6.61亿元，同比大幅下降41.52%，然而（1）主营业务利润本期为51.43亿元，同比下降17.11%；（2）资产处置收益本期为228.25万元，同比大幅下降99.64%，导致净利润同比下降。
净利润从2014年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从2.26亿元增长到59.31亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从59.31亿元下降到45.00亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 864.14亿元 | 755.10亿元 | 14.44% |
| 营业成本 | 746.06亿元 | 639.60亿元 | 16.65% |
| 销售费用 | 4.88亿元 | 3.61亿元 | 35.18% |
| 管理费用 | 14.61亿元 | 10.95亿元 | 33.41% |
| 财务费用 | 5.71亿元 | 3.16亿元 | 80.55% |
| 研发费用 | 35.56亿元 | 31.56亿元 | 12.67% |
| 所得税费用 | 6.61亿元 | 11.31亿元 | -41.52% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，中信特钢净利润为45.00亿元，去年同期为55.55亿元，同比下降18.99%。净现金流为-20.50亿元，去年同期为14.67亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为54.27亿元，同比下降29.25%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-20.84亿元，去年同期为-5.37亿元，同比大幅下降2.88倍。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为6.43亿元，同比增长6.43亿元。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为14.04亿元，同比大幅增长46.95%。
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