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东莞控股：净利润连续5年下降
东莞控股2023年三季报解读
东莞发展控股股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“东莞市国资委”。公司从事交通基础设施产业、投资管理业务。在交通基础设施产业板块，公司以高速公路运营管理为基石，介入城市轨道交通业务领域，并积极布局新能源汽车充电业务；在金融投资管理业务板块，公司深耕融资租赁、商业保理业务，并支持东莞证券、东莞信托业务的开展。
2023年三季度，公司实现营业总收入34.53亿元，同比大幅增长36.41%。扣非净利润7.00亿元，同比基本持平。净利润7.41亿元，同比小幅增长3.42%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
1、主营业务利润同比小幅增长7.96%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 34.53亿元 | 25.31亿元 | 36.41% |
| 营业成本 | 25.53亿元 | 17.79亿元 | 43.50% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 7,227.71万元 | 4,897.71万元 | 47.57% |
| 财务费用 | 3,367.18万元 | -1,156.00万元 | 391.28% |
| 研发费用 | 2,201.01万元 | - | |
| 所得税费用 | 2.00亿元 | 1.74亿元 | 14.45% |
2023年三季度主营业务利润为7.66亿元，去年同期为7.09亿元，同比小幅增长7.96%。
虽然毛利率本期为26.07%，同比小幅下降3.65%，不过营业总收入本期为34.53亿元，同比大幅增长36.41%，推动主营业务利润同比小幅增长。
2、营业总收入同比大幅增加36.41%，净利润同比小幅增加3.42%
2023年三季度，东莞控股营业总收入为34.53亿元，去年同期为25.31亿元，同比大幅增长36.41%，净利润为7.41亿元，去年同期为7.16亿元，同比小幅增长3.42%。
净利润同比小幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 7.66亿元 | 7.96% | 投资收益 | 1.20亿元 | -39.01% |
| 营业外利润 | 4,697.86万元 | 4200.93% | 所得税费用 | 2.00亿元 | 14.45% |
净利润从2014年三季度到2019年三季度呈现上升趋势，从4.38亿元增长到8.35亿元，而2019年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从8.35亿元下降到7.41亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，东莞控股净利润为7.41亿元，去年同期为7.16亿元，同比小幅增长3.42%。净现金流为-17.84亿元，去年同期为44.74亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为13.38亿元，同比大幅下降81.22%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-33.54亿元，去年同期为-17.73亿元，同比大幅下降89.21%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为59.53亿元，同比下降27.64%。
2、吸收投资所收到的现金本期为6.77亿元，同比大幅下降73.26%。
3、偿还债务支付的现金本期为47.39亿元，同比大幅增长45.63%。
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