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一拖股份：净利润连续6年增长
一拖股份2023年三季报解读
第一拖拉机股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“中国机械工业集团有限公司”。公司的主营业务为农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售。主要产品包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、柴油机、零部件。
2023年三季度，公司实现营业总收入102.52亿元，同比基本持平。扣非净利润10.46亿元，同比小幅增长12.95%。净利润10.92亿元，同比大幅增长40.31%。
PART 1
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净利润连续6年增长
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅增加40.31%
2023年三季度，一拖股份营业总收入为102.52亿元，去年同期为103.20亿元，同比基本持平，净利润为10.92亿元，去年同期为7.79亿元，同比大幅增长40.31%。
净利润同比大幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 3,666.30万元 | 115.31% | 所得税费用 | 6,786.45万元 | 605.92% |
| 信用减值损失 | -1,442.40万元 | 89.03% | 主营业务利润 | 10.12亿元 | -5.81% |
净利润从2016年三季度到2018年三季度呈现下降趋势，从2.62亿元下降到-4.14亿元，而2018年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从-4.14亿元增长到10.92亿元。
2、主营业务利润同比小幅下降5.81%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 102.52亿元 | 103.20亿元 | -0.67% |
| 营业成本 | 85.49亿元 | 85.25亿元 | 0.28% |
| 销售费用 | 1.51亿元 | 1.19亿元 | 26.62% |
| 管理费用 | 2.53亿元 | 2.38亿元 | 6.01% |
| 财务费用 | -4,205.05万元 | -2,781.37万元 | -51.19% |
| 研发费用 | 2.90亿元 | 3.41亿元 | -14.79% |
| 所得税费用 | 6,786.45万元 | -1,341.40万元 | 605.92% |
2023年三季度主营业务利润为10.12亿元，去年同期为10.75亿元，同比小幅下降5.81%。
虽然研发费用本期为2.90亿元，同比小幅下降14.79%，不过（1）营业总收入本期为102.52亿元，同比下降0.67%；（2）销售费用本期为1.51亿元，同比增长26.62%；（3）毛利率本期为16.61%，同比小幅下降0.78%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，一拖股份净利润为10.92亿元，去年同期为7.79亿元，同比大幅增长40.31%。净现金流为-6.62亿元，去年同期为19.96亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为经营活动产生的现金流净额本期为15.01亿元，同比大幅下降59.77%。
PART 3
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