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威马农机：净现金流由负转正
威马农机2023年三季报解读
威马农机股份有限公司于2023年上市。公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。其中，山地丘陵农业机械主要包括耕整地机械、田间管理机械、农用搬运机械、收获机械、排灌机械、内燃机等；其他动力机械产品主要包括扫雪机、发电机组等。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.02亿元，同比增长21.08%。扣非净利润5,546.38万元，同比增长5,546.38万元。净利润5,454.50万元，同比增长27.70%。本期经营活动产生的现金流净额为2,489.42万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.02亿元 | 4.97亿元 | 21.08% |
| 营业成本 | 4.94亿元 | 4.16亿元 | 18.77% |
| 销售费用 | 1,544.40万元 | 1,057.07万元 | 46.10% |
| 管理费用 | 1,708.04万元 | 1,273.07万元 | 34.17% |
| 财务费用 | -612.69万元 | -952.48万元 | 35.67% |
| 研发费用 | 1,618.66万元 | 1,043.95万元 | 55.05% |
| 所得税费用 | 693.70万元 | 557.33万元 | 24.47% |
2023年三季度主营业务利润为6,433.31万元，去年同期为5,583.34万元，同比增长15.22%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为6.02亿元，同比增长21.08%；（2）毛利率本期为17.90%，同比小幅增长1.60%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，威马农机净利润为5,454.50万元，去年同期为4,271.41万元，同比增长27.70%。净现金流为6.80亿元，去年同期为-1.35亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为6.61亿元，去年同期为-2,093.91万元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-634.39万元，去年同期为-1.65亿元，同比大幅增长96.16%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为6.79亿元，同比增长6.79亿元。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为1.25亿元，同比大幅下降76.09%；
但是投资支付的现金本期为1.27亿元，同比大幅下降81.17%。
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