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中设股份：净现金流同比大幅增长
中设股份2023年三季报解读
江苏中设集团股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“无锡市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理、工程总承包等类型。
2023年三季度，公司实现营业总收入5.30亿元，同比小幅增长4.45%。扣非净利润3,020.83万元，同比下降17.25%。净利润3,941.86万元，同比下降17.95%。
PART 1
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净利润同比下降但经营活动现金流净额同比大幅增长
1、营业总收入同比小幅增加4.45%，净利润同比降低17.95%
2023年三季度，中设股份营业总收入为5.30亿元，去年同期为5.07亿元，同比小幅增长4.45%，净利润为3,941.86万元，去年同期为4,804.30万元，同比下降17.95%。
净利润同比下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 6,115.48万元 | -15.04% | 营业外利润 | 173.75万元 | 578.83% |
| 信用减值损失 | -1,007.68万元 | 16.23% |
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.30亿元 | 5.07亿元 | 4.45% |
| 营业成本 | 3.56亿元 | 3.29亿元 | 8.21% |
| 销售费用 | 750.05万元 | 895.88万元 | -16.28% |
| 管理费用 | 7,253.31万元 | 6,916.53万元 | 4.87% |
| 财务费用 | 164.23万元 | 87.78万元 | 87.11% |
| 研发费用 | 2,838.66万元 | 2,486.32万元 | 14.17% |
| 所得税费用 | 406.91万元 | 339.05万元 | 20.02% |
非主营业务中资产减值损失本期为-1,257.31万元，占利润总额28.91%，同比增长1.78%。信用减值损失本期为-1,007.68万元，占利润总额23.17%，同比增长16.23%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 113.66万元 | 2.61% | -15.78% |
| 资产减值损失 | -1,257.31万元 | -28.91% | 1.78% |
| 营业外收入 | 197.62万元 | 4.54% | - |
| 营业外支出 | 23.87万元 | 0.55% | -34.21% |
| 其他收益 | 210.75万元 | 4.85% | -36.30% |
| 信用减值损失 | -1,007.68万元 | -23.17% | 16.23% |
| 资产处置收益 | 1,252.36元 | - | 112.75% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，中设股份净利润为3,941.86万元，去年同期为4,804.30万元，同比下降17.95%。净现金流为-2,520.60万元，去年同期为-5,565.41万元，较去年同期大幅增长54.71%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-3,732.05万元，去年同期为-1,610.25万元，同比大幅下降131.77%，但是经营活动产生的现金流净额本期为2,626.19万元，去年同期为-2,370.68万元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1,431.20万元，同比下降20.41%；
但是取得借款收到的现金本期为4,500.00万元，同比大幅下降36.88%。
PART 3
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同业比较情况
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