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焦作万方：净现金流同比大幅增长
焦作万方2023年三季报解读
焦作万方铝业股份有限公司于1996年上市。公司是一家以电解铝产品为主的企业，主营业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品。
2023年三季度，公司实现营业总收入46.62亿元，同比小幅下降5.85%。扣非净利润3.51亿元，同比增长21.36%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 46.62亿元 | 49.52亿元 | -5.85% |
| 营业成本 | 42.75亿元 | 47.16亿元 | -9.36% |
| 销售费用 | 417.19万元 | 436.26万元 | -4.37% |
| 管理费用 | 3,869.85万元 | 8,635.39万元 | -55.19% |
| 财务费用 | 2,136.24万元 | 1,747.70万元 | 22.23% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 5,906.12万元 | 3,186.96万元 | 85.32% |
非主营业务中投资收益本期为1.55亿元，占利润总额37.55%，同比大幅下降41.52%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1.55亿元 | 37.55% | -41.52% |
| 公允价值变动收益 | 200.32万元 | 0.49% | - |
| 资产减值损失 | -1,254.51万元 | -3.04% | 78.65% |
| 营业外收入 | 265.21万元 | 0.64% | -97.36% |
| 营业外支出 | 327.08万元 | 0.79% | -82.91% |
| 其他收益 | 40.44万元 | 0.10% | 109.83% |
| 信用减值损失 | -907.34万元 | -2.20% | -2346.03% |
| 净敞口套期收益 | 10.22万元 | 0.03% | -95.80% |
| 资产处置收益 | 25.81万元 | 0.06% | -39.34% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，焦作万方净利润为3.53亿元，去年同期为3.52亿元，同比基本持平。净现金流为5.09亿元，去年同期为5,226.75万元，同比大幅增长8.73倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为6.04亿元，同比小幅下降14.71%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.05亿元，去年同期为-5.98亿元，同比大幅增长82.42%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为6.66亿元，同比大幅增长116.07%。
2、偿还债务支付的现金本期为6.43亿元，同比小幅下降14.80%。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率远超行业均值
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