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华阳集团:净现金流由负转正
华阳集团2023年三季报解读
惠州市华阳集团股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“邹淦荣”。公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。
2023年三季度,公司实现营业总收入47.97亿元,同比增长19.67%。扣非净利润2.80亿元,同比小幅增长13.05%。净利润3.01亿元,同比小幅增长11.63%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 47.97亿元 | 40.08亿元 | 19.67% |
营业成本 | 37.37亿元 | 31.28亿元 | 19.47% |
销售费用 | 1.75亿元 | 1.60亿元 | 9.15% |
管理费用 | 1.27亿元 | 1.22亿元 | 3.46% |
财务费用 | 112.51万元 | -429.87万元 | 126.17% |
研发费用 | 4.36亿元 | 3.40亿元 | 28.16% |
所得税费用 | -2,168.32万元 | -1,819.36万元 | -19.18% |
2023年三季度主营业务利润为2.96亿元,去年同期为2.43亿元,同比增长21.74%。
主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为47.97亿元,同比增长19.67%;(2)毛利率本期为22.09%,同比增长0.14%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度,华阳集团净利润为3.01亿元,去年同期为2.70亿元,同比小幅增长11.63%。净现金流为5.23亿元,去年同期为-3.40亿元,由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-8.54亿元,去年同期为-2.53亿元,同比大幅下降2.38倍,但是筹资活动产生的现金流净额本期为12.14亿元,去年同期为-6,764.27万元,由负转正,推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为14.16亿元,同比大幅增长92.81倍。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:
1、投资支付的现金本期为4.50亿元,同比增长4.50亿元。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4.17亿元,同比大幅增长38.90%。
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