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分析报告

净现金流由负转正

维科精密2023年三季报解读

上海维科精密模塑股份有限公司于2023年上市。公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。公司主要产品有汽车电子产品、非汽车连接器及零部件、精密模具。

2023年三季度,公司实现营业总收入5.37亿元,同比基本持平。扣非净利润3,585.80万元,同比增长3,585.80万元。净利润3,751.33万元,同比下降17.77%。

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净现金流由负转正

2023年三季度,维科精密净利润为3,751.33万元,去年同期为4,561.85万元,同比下降17.77%。净现金流为1,847.25万元,去年同期为-585.85万元,由负转正。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-6.05亿元,去年同期为-6,142.56万元,同比大幅下降8.85倍,但是筹资活动产生的现金流净额本期为5.38亿元,同比大幅增长45.13倍,推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为1.60亿元,同比大幅增长3.23倍;

但是吸收投资所收到的现金本期为6.23亿元,同比增长6.23亿元。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

虽然收回投资收到的现金本期为4.95亿元,同比大幅增长29.94倍;

但是投资支付的现金本期为10.27亿元,同比大幅增长38.50倍。

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