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杭州解百：净现金流由正转负
杭州解百2023年三季报解读
杭州解百集团股份有限公司于1994年上市，实际控制人为“杭州市人民政府（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会）”。公司是一家主营业务是百货商场的经营.主要经营产品有商品销售、旅游饮食和广告等。
2023年三季度，公司实现营业总收入15.50亿元，同比基本持平。扣非净利润2.54亿元，同比小幅增长12.38%。净利润4.59亿元，同比小幅增长7.70%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.50亿元 | 15.22亿元 | 1.86% |
| 营业成本 | 3.30亿元 | 3.11亿元 | 5.87% |
| 销售费用 | 2.74亿元 | 2.67亿元 | 2.62% |
| 管理费用 | 2.29亿元 | 2.73亿元 | -15.94% |
| 财务费用 | -1,710.90万元 | -2,179.52万元 | 21.50% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.69亿元 | 1.63亿元 | 3.29% |
2023年三季度主营业务利润为6.16亿元，去年同期为5.89亿元，同比小幅增长4.58%。
主营业务利润同比小幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 2.29亿元 | -15.94% | 营业税金及附加 | 1.18亿元 | 14.46% |
| 营业总收入 | 15.50亿元 | 1.86% | 毛利率 | 78.74% | -0.80% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，杭州解百净利润为4.59亿元，去年同期为4.27亿元，同比小幅增长7.70%。净现金流为-4.22亿元，去年同期为3.96亿元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-2.32亿元，去年同期为-3.48亿元，同比大幅增长33.47%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-1.75亿元，去年同期为6.66亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、支付其他与筹资活动有关的现金本期为1.42亿元，同比大幅下降32.55%。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为9,564.48万元，同比大幅下降31.96%。
PART 3
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同业比较情况
1、销售净利润率超过同行业
2023年前三季度杭州解百的销售净利率为29.63%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业并不景气，但是杭州解百依旧做到了29.63%的销售净利润率,与同行业可比上市公司形成如此鲜明的反差可谓是独树一帜，企业竞争力非常强。
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