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理工能科：净现金流由负转正
理工能科2023年三季报解读
宁波理工环境能源科技股份有限公司于2009年上市，实际控制人为“周方洁”。公司主营业务为销售电力造价软件、电力在线监测系统和水质监测设备等产品以及土壤修复。公司主要产品有电力工程造价工具软件、地表水水质自动监测站、变压器油中溶解气体在线监测产品、智能变电站在线监测产品等。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.12亿元，同比小幅增长11.16%。扣非净利润1.23亿元，同比小幅增长11.04%。净利润1.34亿元，同比小幅增长8.39%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.12亿元 | 5.50亿元 | 11.16% |
| 营业成本 | 2.14亿元 | 1.74亿元 | 23.33% |
| 销售费用 | 9,692.88万元 | 8,337.47万元 | 16.26% |
| 管理费用 | 7,581.73万元 | 7,479.78万元 | 1.36% |
| 财务费用 | -721.98万元 | -460.90万元 | -56.65% |
| 研发费用 | 1.00亿元 | 1.12亿元 | -10.21% |
| 所得税费用 | 1,709.37万元 | 1,414.51万元 | 20.85% |
2023年三季度主营业务利润为1.25亿元，去年同期为1.06亿元，同比增长18.32%。
主营业务利润同比增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.12亿元 | 11.16% | 销售费用 | 9,692.88万元 | 16.26% |
| 毛利率 | 65.01% | -3.45% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，理工能科净利润为1.34亿元，去年同期为1.23亿元，同比小幅增长8.39%。净现金流为4,803.80万元，去年同期为-7,603.63万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为1.14亿元，同比大幅增长4.23倍；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-1,895.74万元，去年同期为-7,582.96万元，同比大幅增长75.00%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1,895.74万元，同比大幅下降75.00%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于行业平均水平
2023年前三季度理工能科的净利润增长率为8.39%，从同业可比上市公司来看 ，今年前三季度该行业可比上市公司的净利润增长率的平均值为-131.32%，而理工能科8.39%的净利润增长率高于行业平均水平。
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