分析报告

净利润连续5年下降

三峡旅游2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入12.82亿元，同比下降18.80%。扣非净利润9,682.67万元，扭亏为盈。净利润1.04亿元，同比大幅增长8.87倍。

PART 1

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2023年三季度，三峡旅游营业总收入为12.82亿元，去年同期为15.78亿元，同比下降18.80%，净利润为1.04亿元，去年同期为1,050.91万元，同比大幅增长8.87倍。

尽管所得税费用本期为3,417.17万元，同比大幅增长124.02%，然而主营业务利润本期为1.03亿元，去年同期为-2,366.91万元，扭亏为盈，推动净利润同比大幅增长。

净利润从2015年三季度到2019年三季度呈现上升趋势，从4,021.26万元增长到1.16亿元，而2019年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.16亿元下降到1.04亿元。

非主营业务中其他收益本期为2,688.91万元，占利润总额19.50%，同比大幅下降34.46%。

PART 2

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2023年三季度，三峡旅游净利润为1.04亿元，去年同期为1,050.91万元，同比大幅增长8.87倍。净现金流为1.37亿元，去年同期为-1.73亿元，由负转正。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为2.20亿元，同比大幅下降53.49%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1,193.28万元，去年同期为-4.91亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是：

1、取得借款收到的现金本期为2.09亿元，同比大幅增长9.25倍。

2、偿还债务支付的现金本期为2.76亿元，同比大幅下降36.07%。

3、吸收投资所收到的现金本期为1.40亿元，同比大幅增长43.59倍。

4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1,041.18万元，同比大幅下降89.35%。

PART 3

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