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神马股份：主营业务利润同比大幅下降
神马股份2023年三季报解读
神马实业股份有限公司于1994年上市，实际控制人为“河南省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司属于生产销售型工业企业。公司产业结构上横跨化工、化纤两大行业，通过实施一体化战略，形成了以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、尼龙66切片、工业丝、帘子布等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。
2023年三季度，公司实现营业总收入94.31亿元，同比小幅下降11.51%。扣非净利润5,203.01万元，同比大幅下降89.61%。净利润1.41亿元，同比大幅下降73.69%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降87.07%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 94.31亿元 | 106.59亿元 | -11.51% |
| 营业成本 | 82.77亿元 | 87.27亿元 | -5.15% |
| 销售费用 | 6,447.03万元 | 6,634.13万元 | -2.82% |
| 管理费用 | 3.43亿元 | 4.37亿元 | -21.51% |
| 财务费用 | 2.27亿元 | 2.57亿元 | -11.71% |
| 研发费用 | 3.44亿元 | 4.23亿元 | -18.61% |
| 所得税费用 | 4,693.95万元 | 9,647.27万元 | -51.34% |
2023年三季度主营业务利润为8,726.30万元，去年同期为6.75亿元，同比大幅下降87.07%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为94.31亿元，同比小幅下降11.51%；（2）毛利率本期为12.24%，同比大幅下降5.89%。
非主营业务中信用减值损失本期为3,432.83万元，占利润总额18.27%，同比大幅增长2.00倍。其他收益本期为3,361.45万元，占利润总额17.89%，同比大幅增长86.12%。资产减值损失本期为2,243.17万元，占利润总额11.94%，同比大幅增长178.26%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,142.21万元 | 6.08% | 621.21% |
| 资产减值损失 | 2,243.17万元 | 11.94% | 178.26% |
| 营业外收入 | 384.96万元 | 2.05% | -35.19% |
| 营业外支出 | 501.40万元 | 2.67% | 11.46% |
| 其他收益 | 3,361.45万元 | 17.89% | 86.12% |
| 信用减值损失 | 3,432.83万元 | 18.27% | 200.39% |
2、营业总收入同比小幅降低11.51%，净利润同比大幅降低73.69%
2023年三季度，神马股份营业总收入为94.31亿元，去年同期为106.59亿元，同比小幅下降11.51%，净利润为1.41亿元，去年同期为5.36亿元，同比大幅下降73.69%。
本期主营业务利润8,726.30万元，同比大幅下降87.07%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从1.34亿元增长到16.51亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从16.51亿元下降到1.41亿元。
PART 2
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发行30亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 66.76亿元 | 31.86% | 0.93% |
| 短期借款 | 51.51亿元 | 24.58% | -29.49% |
| 应付债券 | 27.90亿元 | 13.31% | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.91亿元 | 12.84% | 128.74% |
注：2023年3月16日发行30亿元的债券，于2029年3月16日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.56 | 1.35 | 1.13 | 1.15 | 0.84 |
| 速动比率 | 1.43 | 1.23 | 1.05 | 1.03 | 0.66 |
| 现金比率(%) | 1.00 | 0.98 | 0.71 | 0.63 | 0.37 |
| 资产负债率(%) | 66.43 | 65.96 | 66.57 | 69.58 | 68.43 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.12 | 1.41 | 3.35 | 2.96 | 5.48 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.12 |
| 货币资金/短期债务 | 1.24 | 1.15 | 0.85 | 0.70 | 0.42 |
经营活动现金流净额/短期债务为-0.07，去年同期为0.16，同比大幅下降-143.75%；EBITDA利息保障倍数为1.12，去年同期为5.48，同比大幅下降-79.56%。
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