友好集团：主营业务利润扭亏为盈
友好集团2023年三季报解读
新疆友好(集团)股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“牛钢”。公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。
2023年三季度，公司实现营业总收入14.07亿元，同比小幅增长10.39%。扣非净利润-9,799.38万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-9,236.67万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.07亿元 | 12.75亿元 | 10.39% |
| 营业成本 | 9.48亿元 | 9.63亿元 | -1.61% |
| 销售费用 | 1.58亿元 | 1.70亿元 | -7.47% |
| 管理费用 | 1.31亿元 | 1.57亿元 | -16.21% |
| 财务费用 | 5,607.20万元 | 6,341.16万元 | -11.58% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | -82.83万元 | 454.99万元 | -118.20% |
2023年三季度主营业务利润为5,881.95万元，去年同期为-1.32亿元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于（1）营业总收入本期为14.07亿元，同比小幅增长10.39%；（2）管理费用本期为1.31亿元，同比下降16.21%。
非主营业务中投资收益本期为-1.53亿元，占利润总额164.24%，同比大幅下降12.47倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1.53亿元 | 164.24% | -1247.19% |
| 公允价值变动收益 | -149.42万元 | 1.60% | 68.91% |
| 营业外收入 | 145.60万元 | -1.56% | -50.78% |
| 营业外支出 | 82.78万元 | -0.89% | -97.08% |
| 其他收益 | 156.29万元 | -1.68% | 95.82% |
| 信用减值损失 | -115.40万元 | 1.24% | -148.62% |
| 资产处置收益 | 150.45万元 | -1.61% | -98.60% |
2、营业总收入同比小幅增加10.39%，净利润亏损持续增大
2023年三季度，友好集团营业总收入为14.07亿元，去年同期为12.75亿元，同比小幅增长10.39%，净利润为-9,236.67万元，去年同期为-6,745.98万元，较去年同期亏损增大。
尽管主营业务利润本期为5,881.95万元，去年同期为-1.32亿元，扭亏为盈，然而（1）投资收益本期为-1.53亿元，去年同期为-1,136.15万元，同比大幅下降12.47倍；（2）资产处置收益本期为150.45万元，同比大幅下降98.60%，导致净利润亏损增大。
净利润从2019年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从1.37亿元下降到-9,236.67万元。
净现金流由负转正
2023年三季度，友好集团净利润为-9,236.67万元，去年同期为-6,745.98万元，较去年同期亏损增大。净现金流为1.04亿元，去年同期为-2.17亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-3,140.19万元，去年同期为-2.42亿元，同比大幅增长87.02%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为6,023.84万元，同比大幅增长17.69倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为7.88亿元，同比大幅增长52.09%；
但是取得借款收到的现金本期为8.44亿元，同比大幅增长102.89%。
投资活动现金流净额同比大幅增长原因是：
| 投资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 投资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 4,064.66万元 | -73.19% | 收回投资收到的现金 | 1.16亿元 | -24.50% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.27万元 | -99.93% |
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