京能热力：净利润连续3年增长
京能热力2023年三季报解读
北京京能热力股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“北京市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为热力供应、节能技术服务。同时向部分用户提供生活热水。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.70亿元，同比小幅增长5.53%。扣非净利润3,222.89万元，同比大幅增长110.29%。净利润3,409.98万元，同比大幅增长65.61%。
主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长47.21倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.70亿元 | 6.35亿元 | 5.53% |
| 营业成本 | 5.74亿元 | 5.47亿元 | 4.93% |
| 销售费用 | 301.28万元 | 357.58万元 | -15.74% |
| 管理费用 | 4,122.05万元 | 4,457.04万元 | -7.52% |
| 财务费用 | 1,210.36万元 | 3,074.91万元 | -60.64% |
| 研发费用 | 773.17万元 | 811.92万元 | -4.77% |
| 所得税费用 | 958.97万元 | 406.26万元 | 136.05% |
2023年三季度主营业务利润为3,129.28万元，去年同期为64.90万元，同比大幅增长47.21倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为6.70亿元，同比小幅增长5.53%；（2）财务费用本期为1,210.36万元，同比大幅下降60.64%；（3）毛利率本期为14.39%，同比小幅增长0.49%。
非主营业务中其他收益本期为884.07万元，占利润总额20.24%，同比大幅下降36.28%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 84.63万元 | 1.94% | -84.75% |
| 营业外收入 | 12.00万元 | 0.28% | 26.70% |
| 营业外支出 | 8,289.91元 | 0.02% | -94.72% |
| 其他收益 | 884.07万元 | 20.24% | -36.28% |
| 信用减值损失 | 259.79万元 | 5.95% | -45.35% |
2、营业总收入同比小幅增加5.53%，净利润同比大幅增加65.61%
2023年三季度，京能热力营业总收入为6.70亿元，去年同期为6.35亿元，同比小幅增长5.53%，净利润为3,409.98万元，去年同期为2,059.05万元，同比大幅增长65.61%。
净利润同比大幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 3,129.28万元 | 4721.48% | 所得税费用 | 958.97万元 | 136.05% |
| 其他收益 | 884.07万元 | -36.28% |
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从3,022.64万元下降到1,889.47万元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从1,889.47万元增长到3,409.98万元。
净现金流同比大幅增长
2023年三季度，京能热力净利润为3,409.98万元，去年同期为2,059.05万元，同比大幅增长65.61%。净现金流为-3,966.23万元，去年同期为-7,372.12万元，较去年同期大幅增长46.20%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-4,743.00万元，去年同期为1,416.30万元，由正转负，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为-1,286.86万元，去年同期为-6,933.25万元，同比大幅增长81.44%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为2,063.63万元，去年同期为-1,855.18万元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,287.04万元，同比大幅下降83.41%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为3.10亿元，同比下降25.37%；
但是取得借款收到的现金本期为3.00亿元，同比大幅下降42.61%。
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