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福建高速：主营业务利润同比小幅增长
福建高速2023年三季报解读
福建发展高速公路股份有限公司于2001年上市。公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理。主要产品为泉厦高速公路、福泉高速公路、罗宁高速公路。
2023年三季度，公司实现营业总收入22.81亿元，同比小幅增长11.05%。扣非净利润7.89亿元，同比小幅增长9.28%。净利润10.01亿元，同比小幅增长9.02%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 22.81亿元 | 20.54亿元 | 11.05% |
| 营业成本 | 8.89亿元 | 8.00亿元 | 11.21% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 7,086.16万元 | 6,387.76万元 | 10.93% |
| 财务费用 | 3,355.94万元 | 5,937.67万元 | -43.48% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 3.27亿元 | 2.83亿元 | 15.57% |
2023年三季度主营业务利润为12.79亿元，去年同期为11.21亿元，同比小幅增长14.08%。
虽然毛利率本期为61.01%，同比下降0.06%，不过营业总收入本期为22.81亿元，同比小幅增长11.05%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，福建高速净利润为10.01亿元，去年同期为9.18亿元，同比小幅增长9.02%。净现金流为3.69亿元，去年同期为7.49亿元，同比大幅下降50.80%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为15.43亿元，同比小幅增长7.49%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-9.73亿元，去年同期为-5.85亿元，同比大幅下降66.27%，导致净现金流同比大幅下降。
PART 3
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发行10亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 9.97亿元 | 32.12% | - |
| 递延所得税负债 | 6.24亿元 | 20.11% | 13.33% |
| 应付账款 | 5.03亿元 | 16.19% | -0.08% |
| 租赁负债 | 4.35亿元 | 14.03% | 3.25% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-13 | 2025-05-17 | 3.04 | 6 |
| 2 | 2022-05-13 | 2027-05-17 | 3.49 | 4 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.02 | 1.32 | 0.89 | 0.89 | 0.66 |
| 速动比率 | 2.00 | 1.31 | 0.88 | 0.88 | 0.65 |
| 现金比率(%) | 1.13 | 0.82 | 0.46 | 0.44 | 0.31 |
| 资产负债率(%) | 18.69 | 22.60 | 24.43 | 25.29 | 33.69 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 35.84 | 63.55 | 91.90 | 24.58 | 21.35 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 10.12 | 2.55 | 1.55 | 3.16 | 0.43 |
| 货币资金/短期债务 | 7.58 | 1.98 | 0.85 | 1.41 | 0.46 |
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